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BILAN SARL D.L.M.S TOURISME 2016 Siren 381329911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12127	5627	6500	6500
Fonds commercial	55762		55762	55762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35750		35750	35750
Constructions	298055	98341	199713	202930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58411	38768	19643	8674
Autres immobilisations corporelles	133661	115492	18168	21512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	593767	258230	335537	331129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	296		296	120
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	320		320	440
Avances et acomptes versés sur commandes				480
Clients et comptes rattachés	2265		2265	1582
Autres créances	36788		36788	24379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				181757
Disponibilités	328871		328871	108277
Charges constatées d’avance	6466		6466	7312
TOTAL (II)	375008		375008	324350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968776	258230	710546	655479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436400		348400	
Report à nouveau	59		36	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82744		88023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629204		546459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11905		46573	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203		203	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25249		23307	
Dettes fiscales et sociales	43983		38935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81341		109019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710546		655479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81138		97039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			298376	249662
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			661710	627765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5055	605
Autres produits			593	5
Total des produits d’exploitation (I)			667360	628375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65610	54209
Variation de stock (marchandises)			119	466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35440	34171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-175	-63
Autres achats et charges externes			97901	95077
Impôts, taxes et versements assimilés			25251	24241
Salaires et traitements			266019	237958
Charges sociales			45572	40899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25390	24661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			258	420
Total des charges d’exploitation (II) 			561389	512043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105970	116332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			811	192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			196	145
Total des produits financiers (V)			1008	337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			849	1863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			849	1863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159	-1526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106129	114806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	646			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22739		26783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	668368		628713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	585624		540690	
BENEFICE OU PERTE	82744		88023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67889		
Total Immobilisations corporelles		504198		30444
Total Immobilisations financières				
Total Général		572087		30444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8764	525878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8764	593767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5627			5627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235330	25390	8117	252603
AMORTISSEMENTS Total Général	240958	25390	8117	258230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16527			
T. V. A.	4612			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13907			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1742			
Charges constatées d’avance	6466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45520	45520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11905	11905		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25249	25249		
Personnel et comptes rattachés	15107	15107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25744	25744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2914	2914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218	218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81138	81138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel