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BILAN MADELIA 2017 Siren 381308006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63747	63747		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13891	13891		
Autres immobilisations corporelles	44093	40400	3693	5783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22948		22948	22948
TOTAL (I)	144679	118038	26641	28731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6095		6095	7170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154924	9172	145752	170299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23000		23000	30869
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19900		19900	15258
Charges constatées d’avance	2954		2954	2928
TOTAL (II)	206873	9172	197701	226524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	351552	127210	224342	255255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3996		4561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37535		38100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37526		30610	
Dettes fiscales et sociales	31795		37614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117486		148932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186807		217156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224342		255255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186807		217156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	332880	20630	353510	502332
Production vendue biens				
Production vendue services	229812		229812	228403
Chiffres d’affaires nets	562692	20630	583322	730735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17928	13230
Autres produits				250
Total des produits d’exploitation (I)			601250	744215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208036	301331
Variation de stock (marchandises)			24733	17570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			841	704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1075	-255
Autres achats et charges externes			175317	222477
Impôts, taxes et versements assimilés			3451	3208
Salaires et traitements			128989	127479
Charges sociales			43549	55225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2090	2090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9172	9358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				422
Total des charges d’exploitation (II) 			597254	739607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3996	4608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				47
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				47
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-47
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3998	4561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601250		744215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597254		739654	
BENEFICE OU PERTE	3996		4561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121731		
Total Immobilisations financières		22948		
Total Général		144679		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22948
Total Général				144679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115948	2090		118038
AMORTISSEMENTS Total Général	115948	2090		118038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9358	9172	9358	9172
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9358	9172	9358	9172
TOTAL GENERAL	9358	9172	9358	9172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9172	9358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22948			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48902	25954	22948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37526	37526		
Personnel et comptes rattachés	6666	6666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20848	20848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3074	3074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1208	1208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30921	30921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86565	86565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186807	186807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	4561			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22675		57106	
Location, charges locatives et de copropriété	99411		100007	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4057		4559	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49175		60805	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175317		222477	
Taxe professionnelle	259		2400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3192		808	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3451		3208	
Montant de la TVA. collectée	90016		120753	
Total TVA. déductible sur biens et services	45535		65083	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3