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BILAN MADELIA 2016 Siren 381308006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63747	63747		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13891	13891		
Autres immobilisations corporelles	44093	38310	5783	7873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22948		22948	22948
TOTAL (I)	144679	115948	28731	30821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7170		7170	6915
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179657	9358	170299	185131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30869		30869	14867
Autres créances				2
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15258		15258	33827
Charges constatées d’avance	2928		2928	2975
TOTAL (II)	235882	9358	226524	243717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	380561	125306	255255	274538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4561		2280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38100		35818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3825	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30610		63112	
Dettes fiscales et sociales	37614		37203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148932		134580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217156		238720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	255255		274538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217156		238720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	502332		502332	411405
Production vendue biens				
Production vendue services	228403		228403	192358
Chiffres d’affaires nets	730735		730735	603763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13230	14188
Autres produits			250	2585
Total des produits d’exploitation (I)			744215	620536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301331	213280
Variation de stock (marchandises)			17570	11957
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			704	1110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-255	965
Autres achats et charges externes			222477	237242
Impôts, taxes et versements assimilés			3208	3116
Salaires et traitements			127479	101199
Charges sociales			55225	31981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2090	2090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9358	12096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			422	
Total des charges d’exploitation (II) 			739607	615037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4608	5499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47	181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47	181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47	-181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4561	5318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744215		623536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739654		621256	
BENEFICE OU PERTE	4561		2280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121731		
Total Immobilisations financières		22948		
Total Général		144679		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22948
Total Général				144679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113858	2090		115948
AMORTISSEMENTS Total Général	113858	2090		115948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12096	9358	12096	9358
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12096	9358	12096	9358
TOTAL GENERAL	12096	9358	12096	9358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9358	12096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22948			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56745	33797	22948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30610	30610		
Personnel et comptes rattachés	6371	6371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20796	20796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9300	9300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1147	1147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32142	32142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116790	116790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217156	217156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57106		71098	
Location, charges locatives et de copropriété	100007		99607	
Personnel extérieur à l’entreprise			390	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4559		4559	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60805		61588	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222477		237242	
Taxe professionnelle	2400		270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	808		2846	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3208		3116	
Montant de la TVA. collectée	120753		89355	
Total TVA. déductible sur biens et services	65083		68012	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3