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BILAN LE CAMPING DE LA BARQUE 2018 Siren 381393107				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45735		45735	45735
Immobilisations incorporelles – Autres	21836	8251	13585	10207
Immobilisations corporelles	1278107	909900	368207	363622
Immobilisations financières	3792		3792	3792
Total Actif Immobilisé	1349470	918151	431319	423357
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9566		9566	
Créances – Clients et comptes rattachés	39445		39445	29987
Créances – Autres	43226		43226	7660
Valeurs mobilières de placement	303		303	303
Disponibilités	160073		160073	59950
Caisse				
Charges constatées d’avance				3205
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	252614		252614	101106
Total général Actif	1602084	19527		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			37000	37000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3700	3700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8815	8815
Résultat de l’exercice			191901	108385
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			241416	157900
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			230268	289372
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61875	19008
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		99		
Autres dettes			150374	58182
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			442517	366562
Total général Passif			683933	524462
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			246090	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			39789	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			95817	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	12			
Ventes de marchandises – France	12012		19527	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	690812		699342	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	32363		124217	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	735187		843086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3455			
Variation de stock (marchandises)			1186	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			1693	
(dont crédit bail mobilier)*	14298			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	358484		339416	
(dont taxe professionnelle)	5082			
Impôts, taxes et versements assimilés	14927		14348	
Rémunérations du personnel 	80760		83453	
Charges sociales	15065		20037	
Dotations aux amortissements	78934		118254	
Dotations aux provisions			30000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30765		116746	
Total des charges d’exploitation	582389		725133	
Résultat d’exploitation	152798		117953	
Produits financiers			7	
Produits exceptionnels	107775		40130	
Charges financières	2335		8513	
Charges exceptionnelles	539		1488	
Impôts sur les bénéfices	65799		39704	
Bénéfice ou perte	191901		108385	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	92891			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53743			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			560	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			39229	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1262769	
Total Immobilisations (Augmentations)			39789	
Total Immobilisations (Diminutions)			734	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			539	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			95817	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			95278	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			116742	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			116742	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			146742	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			146742	
DIVERS Montant de la TVA collectée			92891	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53743	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel