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BILAN LE CAMPING DE LA BARQUE 2017 Siren 381393107				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45735		45735	45735
Immobilisations incorporelles – Autres	18251	8044	10207	12008
Immobilisations corporelles	1194991	831368	363622	470210
Immobilisations financières	3792		3792	3792
Total Actif Immobilisé	1262769	839412	423357	531744
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1693
Stock marchandises				1186
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59987	30000	29987	14246
Créances – Autres	7660		7660	5726
Valeurs mobilières de placement	303		303	297
Disponibilités	59950		59950	12515
Caisse				
Charges constatées d’avance	3205		3205	5437
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131106	30000	101106	41101
Total général Actif	1393874	17737		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			37000	37000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3700	3700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8815	108504
Résultat de l’exercice			108385	310
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			157900	149515
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			289372	370822
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				744
Fournisseurs et comptes rattachés			19008	12647
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24		
Autres dettes			58182	39117
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			366562	423330
Total général Passif			524462	572846
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			366562	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10569	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19527		17737	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	699342		754066	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	124217		23924	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	843086		795727	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2561	
Variation de stock (marchandises)	1186		-1186	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1693		-1693	
(dont crédit bail mobilier)*	27098			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	339416		397031	
(dont taxe professionnelle)	3565			
Impôts, taxes et versements assimilés	14348		13725	
Rémunérations du personnel 	83453		109129	
Charges sociales	20037		38738	
Dotations aux amortissements	118254		145325	
Dotations aux provisions	30000		72545	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	116746		1	
Total des charges d’exploitation	725133		776177	
Résultat d’exploitation	117953		19550	
Produits financiers	7		7	
Produits exceptionnels	40130		253	
Charges financières	8513		12356	
Charges exceptionnelles	1488		107	
Impôts sur les bénéfices	39704		7036	
Bénéfice ou perte	108385		310	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81507			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43649			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9569	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1257816	
Total Immobilisations (Augmentations)			10569	
Total Immobilisations (Diminutions)			5616	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			703	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9297	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			30000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			30000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			116742	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			116742	
DIVERS Montant de la TVA collectée			81507	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43649	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel