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BILAN LE CAMPING DE LA BARQUE 2016 Siren 381393107				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45735		45735	45735
Immobilisations incorporelles – Autres	18251	6244	12008	13808
Immobilisations corporelles	1190037	719827	470210	586674
Immobilisations financières	3792		3792	3792
Total Actif Immobilisé	1257815	726071	531744	650009
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1693		1693	
Stock marchandises	1186		1186	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	130987	116742	14246	45807
Créances – Autres	5726		5726	10425
Valeurs mobilières de placement	297		297	291
Disponibilités	12515		12515	13189
Caisse				
Charges constatées d’avance	5437		5437	9768
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157843	116742	41101	79479
Total général Actif	1415658	14312		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			37000	37000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3700	3700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			108504	167641
Résultat de l’exercice			310	863
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			149515	209205
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			370822	467689
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			744	
Fournisseurs et comptes rattachés			12647	17644
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			39117	34950
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			423330	520283
Total général Passif			572846	729488
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			209574	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33760	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17737		14312	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	754066		779769	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23924		12279	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	795727		806360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2561		4048	
Variation de stock (marchandises)	-1186			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			12	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1693			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	397031		476833	
(dont taxe professionnelle)	1658			
Impôts, taxes et versements assimilés	13725		14709	
Rémunérations du personnel 	109129		84096	
Charges sociales	38738		30669	
Dotations aux amortissements	145325		145906	
Dotations aux provisions	72545		31309	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		468	
Total des charges d’exploitation	776177		788050	
Résultat d’exploitation	19550		18310	
Produits financiers	7		7	
Produits exceptionnels	253			
Charges financières	12356		13036	
Charges exceptionnelles	107		90	
Impôts sur les bénéfices	7036		4328	
Bénéfice ou perte	310		863	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			33760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			224055	
Total Immobilisations (Augmentations)			33760	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			72545	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			72545	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel