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BILAN L'ALSACIENNE DE PORTAGE DNA 2020 Siren 381353465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74200	68332	5868	5994
Autres immobilisations corporelles	78540	77117	1423	1925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	193357		193357	174283
Autres immobilisations financières	2310		2310	2216
TOTAL (I)	348424	145450	202974	184433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15438		15438	12276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	548		548	203
Clients et comptes rattachés	1121459		1121459	1115581
Autres créances	203694		203694	191749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100449		100449	66782
Charges constatées d’avance	15465		15465	1441
TOTAL (II)	1457056		1457056	1388033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1805481	145450	1660030	1572466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-853829		-1012032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83598		158202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-620231		-703829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132406		118935	
Provisions pour charges	309873		369000	
TOTAL (III)	442279		487935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2150		2150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165082		93045	
Dettes fiscales et sociales	1668342		1693165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2408			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1837983		1788361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1660030		1572466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			11462876	11441887
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11462876	11441887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108704	52960
Autres produits			141	29
Total des produits d’exploitation (I)			11571723	11494878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19289	15062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3161	-2433
Autres achats et charges externes			1677368	1827288
Impôts, taxes et versements assimilés			193266	94448
Salaires et traitements			8082557	8297841
Charges sociales			1503056	1556152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2634	2295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13471	
Autres charges			375	4802
Total des charges d’exploitation (II) 			11488857	11797459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82865	-302581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000	1100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000	1100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			266	313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266	313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			733	786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83598	-301795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			457835	
Total des produits exceptionnels (VII)			460632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			459998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11572723		11956610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11489124		11798407	
BENEFICE OU PERTE	83598		158202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		155724		2007
Total Immobilisations financières		176514		19169
Total Général		332238		21176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4989	152742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195683
Total Général			4989	348425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147805	2634	4989	145450
AMORTISSEMENTS Total Général	147805	2634	4989	145450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				132406
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				309873
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	487935	13471	59127	442279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	487935	13471	59127	442279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	193357		193357	
Autres immobilisations financières	2311		2311	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1121460	1121460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3639	3639		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11292	11292		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21773	21773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	166992	166992		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15466	15466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1536288	1340620	195668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2150	2150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165082	165082		
Personnel et comptes rattachés	880347	880347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410715	410715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365222	365222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12058	12058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2408	2408		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1837983	1837983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	338		356	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	338		356