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BILAN L'ALSACIENNE DE PORTAGE DNA 2019 Siren 381353465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77183	71189	5994	5781
Autres immobilisations corporelles	78541	76616	1925	2427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	174283		174283	154564
Autres immobilisations financières	2216		2216	2216
TOTAL (I)	332238	147805	184433	165003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12276		12276	9843
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	203		203	100
Clients et comptes rattachés	1115581		1115581	1288875
Autres créances	191749		191749	815659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66782		66782	62792
Charges constatées d’avance	1441		1441	1738
TOTAL (II)	1388033		1388033	2179007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1720271	147805	1572466	2344010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1012032		-387567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158203		-624465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-703830		-862032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118935		576770	
Provisions pour charges	369000		367000	
TOTAL (III)	487935		943770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2150		2150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93045		127198	
Dettes fiscales et sociales	1693166		2005288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			127636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1788361		2262272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1572466		2344010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11441888		11441888	11418813
Chiffres d’affaires nets	11441888		11441888	11418813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52961	56494
Autres produits			30	29
Total des produits d’exploitation (I)			11494878	11475336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15062	16181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2433	5026
Autres achats et charges externes			1827289	1961708
Impôts, taxes et versements assimilés			94449	136395
Salaires et traitements			8297842	8329728
Charges sociales			1556153	1014435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2296	4714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	20000
Autres charges			4803	374
Total des charges d’exploitation (II) 			11797460	11488561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-302581	-13226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1100	1200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1100	1200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			314	263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			314	263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			786	937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-301795	-12289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2797			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	457835			
Total des produits exceptionnels (VII)	460632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	634		35435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			576770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634		612205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	459998		-612205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-29	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11956610		11476536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11798408		12101001	
BENEFICE OU PERTE	158203		-624465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		153999		2007
Total Immobilisations financières		156795		19719
Total Général		310794		21726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			282	155724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176514
Total Général			282	332238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145791	2296	282	147805
AMORTISSEMENTS Total Général	145791	2296	282	147805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				118935
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				369000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	943770	2000	457835	487935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	943770	2000	457835	487935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			457835	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	174283		174283	
Autres immobilisations financières	2216		2216	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1115581	1115581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	696	696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9012	9012		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13000	13000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	169042	169042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1441	1441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1485271	1308772	176499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2150	2150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93045	93045		
Personnel et comptes rattachés	891470	891470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420918	420918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	364998	364998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15779	15779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1788361	1788361		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel