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BILAN L'ALSACIENNE DE PORTAGE DNA 2018 Siren 381353465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75458	69677	5781	6351
Autres immobilisations corporelles	78541	76114	2427	4603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	154564		154564	133300
Autres immobilisations financières	2216		2216	2216
TOTAL (I)	310794	145791	164988	146485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9843		9843	14870
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	590
Clients et comptes rattachés	1288875		1288875	718998
Autres créances	815659		815659	1758034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62792		62792	220032
Charges constatées d’avance	1738		1738	3438
TOTAL (II)	2179007		2179007	2715902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2489801	145791	2344010	2052447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-387567		-540672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-624465		153105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-862032		-237567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	576770			
Provisions pour charges	367000		347000	
TOTAL (III)	943770		347000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2150		2100	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127198		110535	
Dettes fiscales et sociales	2005288		1952401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127636		687978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2262272		2753014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2344010		2862447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11418813		11418813	11327510
Chiffres d’affaires nets	11418813		11418813	11327510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56494	140548
Autres produits			29	19
Total des produits d’exploitation (I)			11475336	11468077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16181	20509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5026	-2378
Autres achats et charges externes			1961708	1951708
Impôts, taxes et versements assimilés			136395	115057
Salaires et traitements			8329728	8327718
Charges sociales			1014435	1008190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4714	6806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			374	42
Total des charges d’exploitation (II) 			11488561	11427652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13226	40424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200	1000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1200	1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8848
Différences négatives de change			263	8848
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263	8848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			937	-7848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12289	32576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			120497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			120497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	576770			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	612205			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-612205		120497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29		-32	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11476536		11589574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12101001		11436469	
BENEFICE OU PERTE	-624465		153105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		157884		1968
Total Immobilisations financières		135531		
Total Général		293415		23232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5854	153999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156795
Total Général			5854	310794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146930	4714	5854	145791
AMORTISSEMENTS Total Général	146930	4714	5854	145791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				576770
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				367000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	347000	596770		943770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	347000	596770		943770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		576770		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	154564		154564	
Autres immobilisations financières	2216		2216	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1288875	1288875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	183812	183812		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1026	1026		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18724	18724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	612097	612097		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1738	1738		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127198	127198		
Personnel et comptes rattachés	1166413	1166413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454468	454468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	384407	384407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127636	127636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2282272	2282272		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel