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BILAN KS IMMO 2021 Siren 381346402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2243	2243		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	211899	47791	164109	125471
Constructions	1522836	923930	598906	619025
Installations techniques, matériel et outillage industriels				12833
Autres immobilisations corporelles	1748	1085	662	1051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95276		95276	95276
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	20
Prêts	46378		46378	59474
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1880430	975048	905381	913151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52718	23072	29647	23072
Autres créances	911546		911546	576435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1378209		1378209	1650000
Disponibilités	197623		197623	189425
Charges constatées d’avance	1905		1905	1874
TOTAL (II)	2542001	23072	2518930	2440805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4422431	998120	3424311	3353956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2201291		2231291	
Report à nouveau	-32816			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39925		-32816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3308400		3298475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277		433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58132		39881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16587		10247	
Dettes fiscales et sociales	40535		4919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	380			
TOTAL (IV)	115912		55481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3424311		3353956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115911		55481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	277		433	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	134640		134640	124345
Chiffres d’affaires nets	134640		134640	124345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				23256
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			134642	147603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38620	34555
Impôts, taxes et versements assimilés			2802	5475
Salaires et traitements			16500	29881
Charges sociales			3383	23964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51468	53296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			112774	163856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21868	-16253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			648	2656
Autres intérêts et produits assimilés			70334	40109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1315	1626
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72297	44392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3979	1518
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3979	1518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68318	42874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90186	26620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		84854	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000		84854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12825		143273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12825		143273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5825		-58419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44436		1017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	213939		276848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174014		309664	
BENEFICE OU PERTE	39925		-32816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			16496	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3383		19154	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2243		
Total Immobilisations corporelles		1683069		69590
Total Immobilisations financières		154770		50
Total Général		1840081		69640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16175	1736483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13116	141704
Total Général			29291	1880430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2243			2243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	924688	51468	3350	972806
AMORTISSEMENTS Total Général	926930	51468	3350	975048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23072			23072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23072			23072
TOTAL GENERAL	23072			23072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46378	18152	28226	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46143		46143	
Autres créances clients	6575	6575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1266	1266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	909790	909790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491	491		
Charges constatées d’avance	1905	1905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1012547	938179	74369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16587	16587		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1072	1072		
Impôts sur les bénéfices	35812	35812		
T.V.A.	3140	3140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	511	511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58132	58132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	380	380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	115912	115911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3391		2133	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11630		13703	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23600		18719	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38620		34555	
Taxe professionnelle	402		243	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2400		5232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2802		5475	
Montant de la TVA. collectée	25248		23189	
Total TVA. déductible sur biens et services	4796		4375	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8