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BILAN KS IMMO 2020 Siren 381346402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2243	2243		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167956	42485	125471	113590
Constructions	1497190	878165	619025	650850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15000	2167	12833	
Autres immobilisations corporelles	2923	1871	1051	434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95276		95276	238549
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts	59474		59474	67772
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1840081	926930	913151	1071215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46143	23072	23072	15374
Autres créances	576435		576435	550058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1650000		1650000	1000000
Disponibilités	189425		189425	1008027
Charges constatées d’avance	1874		1874	1835
TOTAL (II)	2463877	23072	2440805	2575294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4303958	950002	3353956	3646508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2231291		2397483	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32816		89522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3298475		3587005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433		536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39881		42250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10247		4809	
Dettes fiscales et sociales	4919		11706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55481		59503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3353956		3646508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55481		59504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	433		536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	124345		124345	135040
Chiffres d’affaires nets	124345		124345	135040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23256	
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			147603	135043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34555	41752
Impôts, taxes et versements assimilés			5475	23420
Salaires et traitements			29881	37800
Charges sociales			23964	11802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53296	52655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16682	13150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			163856	180582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16253	-45540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2656	3210
Autres intérêts et produits assimilés			40109	167509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1626	239
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44392	170957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				133
Différences négatives de change			1518	1230
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1518	1363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42874	169594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26620	124055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84854			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143273			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143273		39	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58419		-39	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1017		34494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276848		306000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	309664		216478	
BENEFICE OU PERTE	-32816		89522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16496			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19154		4162	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2243		
Total Immobilisations corporelles		1636265		46803
Total Immobilisations financières		306341		23554
Total Général		1944849		70357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1683069
Prêts et immobilisations financières			31852	
Total Immobilisations financières			175125	154770
Total Général			175125	1840081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2243			2243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	871392	53296		924688
AMORTISSEMENTS Total Général	873635	53296		926930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13150	16682	6760	23072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13150	16682	6760	23072
TOTAL GENERAL	13150	16682	6760	23072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59474	38415	21059	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46143		46143	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33479	33479		
T. V. A.	2911	2911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	539820	539820		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224	224		
Charges constatées d’avance	1874	1874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	683926	616723	67202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433	433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10247	10247		
Personnel et comptes rattachés	2680	2680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1834	1834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405	405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39881	39881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55481	55481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2133		1746	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13703		10227	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18719		29780	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34555		41752	
Taxe professionnelle	243		1023	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5232		22397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5475		23420	
Montant de la TVA. collectée	23189		25328	
Total TVA. déductible sur biens et services	4375		4929	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1