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BILAN KS IMMO 2019 Siren 381346402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2243	2243		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	149576	35986	113590	122182
Constructions	1484807	833957	650850	693322
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1883	1449	434	826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	238549		238549	238489
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	
Prêts	67772		67772	103561
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1944849	873635	1071215	1158380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28523	13150	15374	15779
Autres créances	550058		550058	690990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1500000
Disponibilités	1008027		1008027	241350
Charges constatées d’avance	1835		1835	1776
TOTAL (II)	2588443	13150	2575294	2449895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4533292	886784	3646508	3608276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2397483		2377543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89522		79940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3587005		3557483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536		16301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42250		13067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4809		13291	
Dettes fiscales et sociales	11706		8021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202		111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59503		50792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3646508		3608276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59504		50793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	536		417	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	135040		135040	126373
Chiffres d’affaires nets	135040		135040	126373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	52
Total des produits d’exploitation (I)			135043	126425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41752	77298
Impôts, taxes et versements assimilés			23420	441
Salaires et traitements			37800	28800
Charges sociales			11802	8015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52655	67229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			180582	181783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45540	-55358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3210	7123
Autres intérêts et produits assimilés			167509	160244
Reprises sur provisions et transferts de charges				42242
Différences positives de change			239	35
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170957	209644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133	40372
Différences négatives de change			1230	1188
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1363	41560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169594	168084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124055	112726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39		538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39		538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39		-538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34494		32248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	306000		336069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216478		256129	
BENEFICE OU PERTE	89522		79940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4162		116	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2243		
Total Immobilisations corporelles		1635067		1199
Total Immobilisations financières		342050		140
Total Général		1979359		1339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1636265
Prêts et immobilisations financières			35789	
Total Immobilisations financières			35849	306341
Total Général			35849	1944849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2243			2243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	818737	52655		871392
AMORTISSEMENTS Total Général	820979	52655		873635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13150		13150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13150		13150
TOTAL GENERAL		13150		13150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13150		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	67772	36500	31272	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28403		28403	
Autres créances clients	120	120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	730	730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	547897	547897		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1431	1431		
Charges constatées d’avance	1835	1835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	648188	588513	59675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1746		5858	
Location, charges locatives et de copropriété			4435	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10227		33755	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29780		33250	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41752		77298	
Taxe professionnelle	1023		433	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22397		8	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23420		441	
Montant de la TVA. collectée	25328		25275	
Total TVA. déductible sur biens et services	4929		6595	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1