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BILAN KS IMMO 2018 Siren 381346402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2243	2243		221
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	149576	27394	122182	97460
Constructions	1483608	790286	693322	469848
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1883	1057	826	16
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	238489		238489	238329
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103561		103561	187896
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1979359	820979	1158380	993771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15779		15779	
Autres créances	690990		690990	4114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	2508890
Disponibilités	241350		241350	193485
Charges constatées d’avance	1776		1776	
TOTAL (II)	2449895		2449895	2706489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4429255	820979	3608276	3700260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2377543		2327835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79940		134708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3557483		3562543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16301		52985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13067		34959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13291		10528	
Dettes fiscales et sociales	8021		39245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50792		137717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3608276		3700260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50793		122065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	417		221	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	126373		126373	126240
Chiffres d’affaires nets	126373		126373	126240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			52	2
Total des produits d’exploitation (I)			126425	126242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77298	51064
Impôts, taxes et versements assimilés			441	-2230
Salaires et traitements			28800	
Charges sociales			8015	-10016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67229	67753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			181783	106572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55358	19670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7123	4419
Autres intérêts et produits assimilés			160244	137011
Reprises sur provisions et transferts de charges			42242	81905
Différences positives de change			35	186
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209644	223522
Dotations financières sur amortissements et provisions				42242
Intérêts et charges assimilées			40372	29299
Différences négatives de change			1188	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41560	71551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168084	151971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112726	171641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538		14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-538		605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32248		37537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	336069		350383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	256129		215674	
BENEFICE OU PERTE	79940		134708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	116		-10016	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2243		
Total Immobilisations corporelles		1319053		316013
Total Immobilisations financières		426225		160
Total Général		1747521		316173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1635067
Prêts et immobilisations financières			84335	
Total Immobilisations financières			84335	342050
Total Général			84335	1979359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2022	221		2243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751728	67008		818737
AMORTISSEMENTS Total Général	753750	67229		820979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	42242		42242	
Total Provisions pour dépréciation	42242		42242	
TOTAL GENERAL	42242		42242	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103561	51441		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3324			
T. V. A.	1665			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	679840			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6162			
Charges constatées d’avance	1776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	812107	759987	52120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417	417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15885	15885		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13291	13291		
Personnel et comptes rattachés	4138	4138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1983	1983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1712	1712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188	188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13067	13067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111	111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50792	50793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	85000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5858		1507	
Location, charges locatives et de copropriété	4435		4320	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33755		8847	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33250		36390	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77298		51064	
Taxe professionnelle	433		361	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8		-2590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	441		-2230	
Montant de la TVA. collectée	25275		25248	
Total TVA. déductible sur biens et services	6595		5977	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel