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BILAN KS IMMO 2016 Siren 381346402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4611	4611		2010
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116437	10569	105869	114277
Constructions	1201908	673169	528739	586024
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1675	1203	472	914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233329		233329	70121
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55001		55001	70000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1612962	689551	923411	843345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	536282		536282	560018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2150451	81905	2068545	1600000
Disponibilités	94783		94783	828955
Charges constatées d’avance				804
TOTAL (II)	2781516	81905	2699611	2989777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4394478	771457	3623021	3833122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2470587		2569551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47753		-13963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3522835		3655587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88163		152157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6751		8791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2499		15730	
Dettes fiscales et sociales	2775		856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100187		177535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3623021		3833122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47601		89878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209		467	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	126240		126240	151468
Chiffres d’affaires nets	126240		126240	151468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			126241	151470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44695	24739
Impôts, taxes et versements assimilés			4715	5412
Salaires et traitements				9000
Charges sociales			14895	30359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69541	61599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			133849	131110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7608	20360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6012	1532
Autres intérêts et produits assimilés			41131	23738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1418
Total des produits financiers (V)			47143	26688
Dotations financières sur amortissements et provisions			81905	
Intérêts et charges assimilées			5248	10868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87153	10868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40010	15820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47618	36180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		50060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		51643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-50143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	173384		179658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221137		193621	
BENEFICE OU PERTE	-47753		-13963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14495		29459	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4611		
Total Immobilisations corporelles		1320132		1397
Total Immobilisations financières		140121		163209
Total Général		1464864		164606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1509	1320020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14999	288330
Total Général			16508	1612962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2601	2010		4611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618917	67531	1509	684940
AMORTISSEMENTS Total Général	621519	69541	1509	689551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		81905		81905
Total Provisions pour dépréciation		81905		81905
TOTAL GENERAL		81905		81905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		81905		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55001	16557		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	511044			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24878			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	591283	552839	38444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506	506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87656	35071	52586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2499	2499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1967	1967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	808	808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6751	6751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100187	47601	52586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1498		1239	
Location, charges locatives et de copropriété	4320		707	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19059		10419	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19818		12374	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44695		24739	
Taxe professionnelle	749		777	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3966		4636	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4715		5412	
Montant de la TVA. collectée	25248		30294	
Total TVA. déductible sur biens et services	3831		3729	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel