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BILAN GALERIE DU PASSAGE 2021 Siren 381359835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	228674	228674		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1235	1235		
Autres immobilisations corporelles	497462	369123	128338	146869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108000		108000	108000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60721		60721	58466
TOTAL (I)	898491	601432	297059	313335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5376522	40500	5336022	5262636
Avances et acomptes versés sur commandes	111193		111193	114310
Clients et comptes rattachés	278043		278043	51437
Autres créances	115668		115668	71803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2359054		2359054	1649451
Charges constatées d’avance	11076		11076	11574
TOTAL (II)	8251555	40500	8211055	7161210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9150046	641932	8508114	7474545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5993218			
Report à nouveau			5784064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	949561		969155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7110473		6920912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502598		1450	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78500		77450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288684		287269	
Dettes fiscales et sociales	464745		175444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63114		12019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1397642		553632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8508114		7474545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2377398	3233580	5610978	4265315
Production vendue biens				
Production vendue services	66601		66601	22572
Chiffres d’affaires nets	2443999	3233580	5677579	4287887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42266	30879
Autres produits			38	2173
Total des produits d’exploitation (I)			5719883	4322439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2802763	1498814
Variation de stock (marchandises)			-93386	285675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1163	952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1280103	844875
Impôts, taxes et versements assimilés			14635	19574
Salaires et traitements			254013	205376
Charges sociales			118397	97485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19880	21815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3443	7358
Total des charges d’exploitation (II) 			4425011	2981923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1294872	1340516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			504	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			181	46
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			685	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			609	1855
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			609	1855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77	-1809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1294949	1338707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13194		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13194		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8994		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	336394		369462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5724768		4322485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4775208		3353330	
BENEFICE OU PERTE	949561		969155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231074			231074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350478	19880		370358
AMORTISSEMENTS Total Général	581551	19880		601432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20500	24000	4000	40500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20500	24000	4000	40500
TOTAL GENERAL	20500	24000	4000	40500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60721		60721	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	404787	404787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465508	404787	60721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502598	2598	500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288684	288684		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	464745	464745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63114	63114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1319142	819142	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel