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BILAN GALERIE DU PASSAGE 2019 Siren 381359835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		120
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	228674	228674		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1235	1235		
Autres immobilisations corporelles	345615	327428	18187	40369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108000		108000	108000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58242		58242	58078
TOTAL (I)	744166	559736	184429	206564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5568811	20500	5548311	4311496
Avances et acomptes versés sur commandes	110851		110851	64499
Clients et comptes rattachés	39302	8000	31302	64198
Autres créances	169012		169012	141950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	591991		591991	1279031
Charges constatées d’avance	10034		10034	77060
TOTAL (II)	6490001	28500	6461501	5938233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7234167	588236	6645930	6144797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5280820		4199805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503243		1081015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5951758		5448514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3945		2511	
Emprunts et dettes financières divers (4)			69139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417611		341948	
Dettes fiscales et sociales	132406		270695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41961		10486	
Produits constatés d’avance (2)			1503	
TOTAL (IV)	694173		696283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6645930		6144797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5985321		5985321	5756484
Production vendue biens				
Production vendue services	49482		49482	30625
Chiffres d’affaires nets	6034803		6034803	5787108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			929	6536
Autres produits			828	842
Total des produits d’exploitation (I)			6036560	5794486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4791683	3265520
Variation de stock (marchandises)			-1236815	-528008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3388	1646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1353430	1047878
Impôts, taxes et versements assimilés			30220	28444
Salaires et traitements			253870	258101
Charges sociales			120176	119257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22302	23644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5714	4094
Total des charges d’exploitation (II) 			5351968	4220576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684592	1573909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				701
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16226	8384
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16226	9085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56	25
Différences négatives de change			345	5016
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			401	5041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15826	4044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700417	1577953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197174		492938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6052786		5804070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5549543		4723055	
BENEFICE OU PERTE	503243		1081015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231074		
Total Immobilisations corporelles		346850		
Total Immobilisations financières		166076		166
Total Général		743999		166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				346850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				166242
Total Général				744166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230954	120		231074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306481	22182		328663
AMORTISSEMENTS Total Général	537435	22302		559736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20500			20500
Sur comptes clients		8000		8000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20500	8000		28500
TOTAL GENERAL	20500	8000		28500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58242		58242	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218349	218349		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	276591	218349	58242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3945	3945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417611	417611		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132406	132406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41961	41961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595923	595923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3