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BILAN GALERIE DU PASSAGE 2018 Siren 381359835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2280	120	600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	228674	228674		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1235	1235		
Autres immobilisations corporelles	345615	305246	40369	63533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108000		108000	106000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58078		58078	58256
TOTAL (I)	743999	537435	206564	228389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4331996	20500	4311496	3783488
Avances et acomptes versés sur commandes	64499		64499	190889
Clients et comptes rattachés	64198		64198	576764
Autres créances	141950		141950	283775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1279031		1279031	149939
Charges constatées d’avance	77060		77060	51422
TOTAL (II)	5958733	20500	5938233	5036277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6702732	557935	6144797	5264666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152445		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15245		15245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4199805		3487540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1081015		712265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5448514		4367499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2511		2385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69139		69139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			60000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341948		522056	
Dettes fiscales et sociales	270695		208545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10486		35042	
Produits constatés d’avance (2)	1503			
TOTAL (IV)	696283		897167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6144797		5264666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5756484		5756484	6052355
Production vendue biens				
Production vendue services	30625		30625	50123
Chiffres d’affaires nets	5787108		5787108	6102478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6534	89808
Autres produits			842	288
Total des produits d’exploitation (I)			5794485	6192573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3265520	3552699
Variation de stock (marchandises)			-528008	-34251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1646	3496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1047878	1193197
Impôts, taxes et versements assimilés			28444	53463
Salaires et traitements			258101	251791
Charges sociales			119257	116460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23644	23420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4094	14913
Total des charges d’exploitation (II) 			4220576	5195688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1573909	996885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			701	1142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8384	2163
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9085	3305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	124
Différences négatives de change			5016	32666
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5041	32790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4044	-29484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1577953	967401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		92541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		92541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4500		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500		6000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4000		86541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	492938		341677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5804070		6288420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4723055		5576155	
BENEFICE OU PERTE	1081015		712265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			157	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20500			20500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20500			20500
TOTAL GENERAL	20500			20500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	341283	283207	58076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2511	2511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	69139	69139		
Fournisseurs et comptes rattachés	341948	341948		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270696	270696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10486	10486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1503	1503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	696283	696283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel