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BILAN GALERIE DU PASSAGE 2017 Siren 381359835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	1800	600	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	228674	228674		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1235	1235		
Autres immobilisations corporelles	345615	282082	63533	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108000		108000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56256		56256	
TOTAL (I)	742179	513791	228388	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3803988	20500	3783488	
Avances et acomptes versés sur commandes	190889		190889	
Clients et comptes rattachés	576764		576764	
Autres créances	283776		283776	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149939		149939	
Charges constatées d’avance	51422		51422	
TOTAL (II)	5056777	20500	5036277	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5798957	534291	5264666	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3487540			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	712265			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4367499			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522056			
Dettes fiscales et sociales	208545			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35042			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	897167			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5264666			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	897167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2385			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2655255	3397100	6052355	
Production vendue biens				
Production vendue services	50123		50123	
Chiffres d’affaires nets	2705378	3397100	6102478	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89808	
Autres produits			288	
Total des produits d’exploitation (I)			6192573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3552699	
Variation de stock (marchandises)			-34251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3496	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1193197	
Impôts, taxes et versements assimilés			53463	
Salaires et traitements			251791	
Charges sociales			116460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14913	
Total des charges d’exploitation (II) 			5195688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			996885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1142	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2163	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3305	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124	
Différences négatives de change			32666	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29484	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			967401	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92541			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86541			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6288419			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5576155			
BENEFICE OU PERTE	712265			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	157			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36208			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13930			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53600	20500	53600	20500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53600	20500	53600	20500
TOTAL GENERAL	53600	20500	53600	20500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	968218	911962	56256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2385	2385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	69139	69139		
Fournisseurs et comptes rattachés	522056	522056		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208545	208545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35042	35042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	837167	837167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4