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BILAN COLLEC RESTAU EQUIP ASSIS TECHNI 2016 Siren 381361765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27305	17237	10068	9683
Fonds commercial	20581		20581	20581
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32798	12827	19972	15745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36011	24084	11927	7231
Autres immobilisations corporelles	264668	186089	78579	65084
Immobilisations en cours	27576		27576	16546
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93750	30000	63750	83750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12640		12640	8390
Prêts				
Autres immobilisations financières	16298		16298	9298
TOTAL (I)	531627	270237	261391	236307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209175		209175	104917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	415107	52512	362595	383288
Avances et acomptes versés sur commandes	66769		66769	1145
Clients et comptes rattachés	2108139	29583	2078556	1550103
Autres créances	182944	20000	162944	159544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14466		14466	145702
Charges constatées d’avance	30708		30708	20665
TOTAL (II)	3027309	102095	2925213	2365364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3558936	372332	3186604	2601671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36397		36397	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63372		22347	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309442		341025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684212		674769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149091		108248	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149091		108248	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83943		128761	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263166		181478	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1179687		839612	
Dettes fiscales et sociales	684094		553582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68664		45127	
Produits constatés d’avance (2)	73746		70093	
TOTAL (IV)	2353301		1818654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3186604		2601671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6496313		6496313	4424915
Production vendue biens				
Production vendue services	1992865		1992865	1808318
Chiffres d’affaires nets	8489178		8489178	6233233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258120	207624
Autres produits			87141	704
Total des produits d’exploitation (I)			8834438	6441561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4910892	3555742
Variation de stock (marchandises)			31913	-301262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27033	19441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36738	-73189
Autres achats et charges externes			1285463	1222177
Impôts, taxes et versements assimilés			84268	60584
Salaires et traitements			1298272	1031614
Charges sociales			525293	368678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47645	59820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81552	73272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149091	108247
Autres charges			21045	55548
Total des charges d’exploitation (II) 			8425730	6180673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408709	260888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170059	211852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5182	826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			70	661
Total des produits financiers (V)			175311	213339
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	
Intérêts et charges assimilées			3009	1995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33009	1995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142302	211344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551010	472232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19233		15985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38446		10495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57679		26480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32801		34889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33246		34889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24433		-8409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266001		122798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9067428		6681379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8757985		6340354	
BENEFICE OU PERTE	309442		341025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41989		6922
Total Immobilisations corporelles		504747		75001
Total Immobilisations financières		101438		21250
Total Général		648174		103173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1026	47885
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27576		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218694	361054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122688
Total Général			219720	531627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11726	6537	1026	17237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400141	41108	218249	223000
AMORTISSEMENTS Total Général	411867	47645	219275	240237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				149091
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108248	149091	108248	149091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	131252	52512	131252	52512
Sur comptes clients	21358	29040	814	29583
Autres provisions pour dépréciation		20000		20000
Total Provisions pour dépréciation	152609	111552	132066	132095
TOTAL GENERAL	260857	260643	240314	281187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230643	240314	
                                             - Financières		30000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16298			
Clients douteux ou litigieux	52065			
Autres créances clients	2056074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1973			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9159			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124293			
Charges constatées d’avance	30708			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2338090	2321792	16298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12743	12743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71200	44915	26285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1179687	1179687		
Personnel et comptes rattachés	118882	118882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131014	131014		
Impôts sur les bénéfices	94894	94894		
T.V.A.	266870	266870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72434	72434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68664	68664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73746	73746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2090135	2063850	26285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel