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BILAN CAP CONSTRUCTION 2021 Siren 381393511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1908	1908		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63030	57719	5312	7161
Autres immobilisations corporelles	21283	21283		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	86236	80909	5327	7176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9500		9500	649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129163	6215	122947	57183
Autres créances	23006		23006	67360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15280		15280	43651
Charges constatées d’avance	3167		3167	4814
TOTAL (II)	180116	6215	173901	173657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266352	87124	179228	180833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11965		11965	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53674		53674	
Report à nouveau	31036		46993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7178		-15957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112237		105060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42202		14161	
Dettes fiscales et sociales	24789		50943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66990		75773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179228		180833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	11965		11965	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66990		75773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	564186		564186	590144
Chiffres d’affaires nets	564186		564186	590144
				
Production stockée				-101192
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35035	7220
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			599564	499172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132518	154583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8852	1862
Autres achats et charges externes			218987	177206
Impôts, taxes et versements assimilés			2613	2283
Salaires et traitements			136412	116402
Charges sociales			67621	52686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1849	4476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28996	12
Total des charges d’exploitation (II) 			580144	529262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19420	-30090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29	-199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19392	-30289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10669		12220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10669		12220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22883		6178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22883		13368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12214		-1147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-15479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	610234		511393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603056		527350	
BENEFICE OU PERTE	7178		-15957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7666		6363	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		7220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1908		
Total Immobilisations corporelles		90121		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		92043		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5807	84313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			5807	86236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1908			1908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82960	1849	5807	79002
AMORTISSEMENTS Total Général	84868	1849	5807	80909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35204		28989	6215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35204		28989	6215
TOTAL GENERAL	35204		28989	6215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux	6837	6837		
Autres créances clients	122326	122326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3203	3203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2401	2401		
T. V. A.	6290	6290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11112	11112		
Charges constatées d’avance	3167	3167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155351	155336	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42202	42202		
Personnel et comptes rattachés	1382	1382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12317	12317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10773	10773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317	317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66990	66990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20429		27095	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128536		104465	
Location, charges locatives et de copropriété	8894		7200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8379		8581	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73177		56960	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218987		177206	
Taxe professionnelle	473		357	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2140		1926	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2613		2283	
Montant de la TVA. collectée	71362		40407	
Total TVA. déductible sur biens et services	50395		55928	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4