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BILAN CAP CONSTRUCTION 2020 Siren 381393511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1908	1908		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68530	61370	7161	3827
Autres immobilisations corporelles	21590	21590		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	92043	84868	7176	3843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	649		649	2511
En cours de production de biens				101192
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92387	35204	57183	66202
Autres créances	67360		67360	42740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43651		43651	34199
Charges constatées d’avance	4814		4814	
TOTAL (II)	208861	35204	173657	246843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	300904	120072	180833	250686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11965		11965	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53674		53674	
Report à nouveau	46993		-8252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15957		55245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105060		121017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			4460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10669		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14161		79093	
Dettes fiscales et sociales	50943		41116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75773		129669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180833		250686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	11965		11965	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	590144		590144	573466
Chiffres d’affaires nets	590144		590144	573466
				
Production stockée			-101192	101192
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7220	
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			499172	676383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154583	212809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1862	10157
Autres achats et charges externes			177206	200801
Impôts, taxes et versements assimilés			2283	1717
Salaires et traitements			116402	116824
Charges sociales			52686	53432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4476	3445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19752	15452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	15
Total des charges d’exploitation (II) 			529262	614651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30090	61732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30289	61733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12220		2337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12220		2337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6178		3426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7189			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13368		3426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1147		-1089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15479		5399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	511393		678721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527350		623476	
BENEFICE OU PERTE	-15957		55245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6363			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7220			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1908		
Total Immobilisations corporelles		126660		7809
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		128583		7809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44349	90121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			44349	92043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1908			1908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122833	4476	44349	82960
AMORTISSEMENTS Total Général	124740	4476	44349	84868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15452	19752		35204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15452	19752		35204
TOTAL GENERAL	15452	19752		35204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19752		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux	38492	38492		
Autres créances clients	53895	53895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1195	1195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1220	1220		
Impôts sur les bénéfices	20592	20592		
T. V. A.	26551	26551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17802	17802		
Charges constatées d’avance	4814	4814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164577	164561	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14161	14161		
Personnel et comptes rattachés	1316	1316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18931	18931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30305	30305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	391	391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65104	65104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104465		147755	
Location, charges locatives et de copropriété	7200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8581		7737	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56960		45308	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177206		200801	
Taxe professionnelle	357		356	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1926		1361	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2283		1717	
Montant de la TVA. collectée	40407		53179	
Total TVA. déductible sur biens et services	55928		55179	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4