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BILAN CABINET PICHELIN 2021 Siren 381383827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42215	38864	3351	12026
Fonds commercial	131207		131207	131207
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	589722	269532	320190	359216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3975		3975	3975
TOTAL (I)	770167	308396	461771	509473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86525		86525	77597
Autres créances	298350		298350	170673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	717000		717000	400000
Disponibilités	762082		762082	645826
Charges constatées d’avance	16895		16895	15704
TOTAL (II)	1880852		1880852	1309801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2651019	308396	2342623	1819274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	374260		373788	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131651		165472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560911		594260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	270		649	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	559214		327637	
Emprunts et dettes financières divers (4)			55752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110126		84692	
Dettes fiscales et sociales	137350		88788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	969253		667497	
Produits constatés d’avance (2)	5500			
TOTAL (IV)	1781713		1225014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2342623		1819274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1531759		1531759	1397033
Chiffres d’affaires nets	1531759		1531759	1397033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5594	18797
Autres produits			61	2070
Total des produits d’exploitation (I)			1537414	1417900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530967	547046
Impôts, taxes et versements assimilés			14629	11318
Salaires et traitements			552152	445160
Charges sociales			175001	148075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70722	60252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			402	769
Total des charges d’exploitation (II) 			1343873	1212619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193541	205280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4443	5752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4443	5752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4412	-5748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189129	199532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1062		1111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12269			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			325	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13331		1436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13331		-1436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44147		32624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1537444		1417903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405794		1252431	
BENEFICE OU PERTE	131651		165472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173422		
Total Immobilisations corporelles		566702		23020
Total Immobilisations financières		7024		
Total Général		747147		23020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				589722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7024
Total Général				770167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30188	8675		38864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207485	62047		269532
AMORTISSEMENTS Total Général	237674	70722		308396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3975		3975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86525	86525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19059	19059		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13377	13377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265915	265915		
Charges constatées d’avance	16895	16895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	405745	401770	3975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	270	270		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252387	71522	176771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110126	110126		
Personnel et comptes rattachés	36271	36271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53399	53399		
Impôts sur les bénéfices	6678	6678		
T.V.A.	31588	31588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9414	9414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	969253	969253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5500	5500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1474886	1294021	176771	4094
Emprunts souscrits en cours d’exercice	307000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel