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BILAN VAL D'ERDRE PROMOTION 2022 Siren 381203470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4402	3765	636	375
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	
Constructions	102000	830	101169	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139015	93980	45034	25497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53530		53530	57730
Créances rattachées à des participations	1362811	530000	832811	791491
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1679759	628576	1051182	875093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5148570		5148570	5559213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161079		161079	89430
Autres créances	60858		60858	88068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5452279		5452279	5111401
Charges constatées d’avance	35467		35467	27768
TOTAL (II)	10858255		10858255	10875882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12538014	628576	11909438	11750976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8336227		8143660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400604		192566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8777531		8376927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1424451		1379210	
TOTAL (III)	1424451		1379210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	688710		603812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203793		138637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303822		360034	
Dettes fiscales et sociales	164280		64105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2830		7030	
Autres dettes	325957		329425	
Produits constatés d’avance (2)	18061		491792	
TOTAL (IV)	1707454		1994839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11909438		11750976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1320451		1646693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222739		181520	
Dont emprunts participatifs	203793			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3485592		3485592	2483818
Production vendue biens				
Production vendue services	240815		240815	89294
Chiffres d’affaires nets	3726409		3726408	2573113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19890	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492936	701014
Autres produits			26	10
Total des produits d’exploitation (I)			4239261	3274138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1823521	1369451
Variation de stock (marchandises)			410643	577595
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356001	299254
Impôts, taxes et versements assimilés			27821	24909
Salaires et traitements			342545	317013
Charges sociales			121566	121267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9146	6260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			528077	482836
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3619347	3198590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			619914	75547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22121	164645
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			299	
Reprises sur provisions et transferts de charges			460000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			482420	164645
Dotations financières sur amortissements et provisions			60000	
Intérêts et charges assimilées			502154	17910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			562154	17910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79733	146734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540180	222281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139576		29715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4721682		3438783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4321077		3246216	
BENEFICE OU PERTE	400604		192566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3097		3378
Total Immobilisations corporelles		116882		148890
Total Immobilisations financières		1779221		173598
Total Général		1899200		325867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2073	4402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6758	259015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			536478	1416341
Total Général			545309	1679759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2721	1044		3765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91385	8102	4677	94810
AMORTISSEMENTS Total Général	94107	9146	4677	98576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1362811	1362811		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161079	161079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	221	221		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53796	53796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6770	6770		
Charges constatées d’avance	35467	35467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1620217	1620217		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222739	222739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	465971	78967	324064	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303822	303822		
Personnel et comptes rattachés	16896	16896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25729	25729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114933	114933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6720	6720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2830	2830		
Groupe et associés	203793	203793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325957	325957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18061	18061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1707454	1320451	324064	62938
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel