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BILAN VAL D'ERDRE PROMOTION 2021 Siren 381203470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3097	2721	375	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116882	91385	25497	25087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				57730
Autres participations	57730		57730	
Créances rattachées à des participations	1721491	930000	791491	1123618
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1899200	1024107	875093	1206436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5559213		5559213	6136808
Avances et acomptes versés sur commandes				687
Clients et comptes rattachés	89430		89430	8587
Autres créances	88068		88068	512463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5111401		5111401	4110341
Charges constatées d’avance	27768		27768	17825
TOTAL (II)	10875882		10875882	10786712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12775083	1024107	11750976	11993148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8143660		8326825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192566		116834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8376927		8484360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1379210		1593188	
TOTAL (III)	1379210		1593188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603812		518300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138637		179772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360034		510630	
Dettes fiscales et sociales	64105		51834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7030		57030	
Autres dettes	329425		386307	
Produits constatés d’avance (2)	491792		211724	
TOTAL (IV)	1994839		1915600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11750976		11993148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1646693		1658601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	181520		183030	
Dont emprunts participatifs	138637			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2483818		2483818	3037239
Production vendue biens				
Production vendue services	89294		89294	83853
Chiffres d’affaires nets	2573113		2573113	3121092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			701014	705181
Autres produits			10	12
Total des produits d’exploitation (I)			3274138	3826286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1369451	1153771
Variation de stock (marchandises)			577595	1049866
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299254	352919
Impôts, taxes et versements assimilés			24909	24741
Salaires et traitements			317013	341277
Charges sociales			121267	128801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6260	5396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			482836	691903
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3198590	3748681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75547	77604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164645	49272
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164645	49283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17910	11540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17910	11540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146734	37743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222281	115347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			39931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			39749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29715		38262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3438783		3915500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3246216		3798666	
BENEFICE OU PERTE	192566		116834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2617		608
Total Immobilisations corporelles		110317		8695
Total Immobilisations financières		2111348		218424
Total Général		2224283		227728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			128	3097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2130	116882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			550552	1779221
Total Général			552810	1899200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2617	104		2721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85229	6155		91385
AMORTISSEMENTS Total Général	87846	6260		94107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1721491	1721491		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89430	89430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81211	81211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6857	6857		
Charges constatées d’avance	27768	27768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1926759	1926759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181520	181520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422291	74146	261024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360034	360034		
Personnel et comptes rattachés	18780	18780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27076	27076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13055	13055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5193	5193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7030	7030		
Groupe et associés	138637	138637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329425	329425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	491792	491792		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1994839	1646693	261024	87121
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel