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BILAN VAL D'ERDRE PROMOTION 2020 Siren 381203470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2617	2617		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110317	85229	25087	26449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	57730		57730	7730
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2053616	930000	1123618	750227
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2224283	1017846	1206436	784407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6136808		6136808	7186674
Avances et acomptes versés sur commandes	687		687	3600
Clients et comptes rattachés	8587		8587	62567
Autres créances	512463		512463	347985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4110341		4110341	4597046
Charges constatées d’avance	17825		17825	26686
TOTAL (II)	10786712		10786712	12224559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13010995	1017846	11993148	13008966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8326825		7409861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116834		916963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8484360		8367525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1593188		1602266	
TOTAL (III)	1593188		1602266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518300		1558663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179772		239772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510630		732145	
Dettes fiscales et sociales	51834		99490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57030		7030	
Autres dettes	386307		377292	
Produits constatés d’avance (2)	211724		24779	
TOTAL (IV)	1915600		3039174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11993148		13008966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1658601		2704074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	183030		1146365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3037239	3122430
Production vendue biens				
Production vendue services			83853	161251
Chiffres d’affaires nets			3121092	3283681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			705181	617011
Autres produits			12	1
Total des produits d’exploitation (I)			3826286	3900694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1153771	2505230
Variation de stock (marchandises)			1049866	-496944
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352919	335401
Impôts, taxes et versements assimilés			24741	23604
Salaires et traitements			341277	363713
Charges sociales			128801	126979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5396	4658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			691903	700981
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3748681	3563634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77604	337060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				5370
Produits financiers de participations			49272	1088319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49283	1088437
Dotations financières sur amortissements et provisions				118
Intérêts et charges assimilées			11540	23294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11540	123294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37743	965143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115347	1296833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39931		53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39931		1003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181		5340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181		6290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39749		-5287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38262		374582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3915500		4990135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3798666		4073171	
BENEFICE OU PERTE	116834		916963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17296		
Total Immobilisations corporelles		123670		4190
Total Immobilisations financières		1687957		423391
Total Général		1828924		427581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14679	2617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17544	110317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2111348
Total Général			32223	2224283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17296		14679	2617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97221	5396	17387	85229
AMORTISSEMENTS Total Général	114517	5396	32066	87846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1593188
Total Provisions pour risques et charges	1602266	691903	700981	1593188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	930000			930000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	930000			930000
TOTAL GENERAL	2532266	691903	700981	2523188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		691903	700981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2053618		2053618	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8587	8587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70713	70713		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3886	3886		
Divers				
Groupe et associés	429050	429050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8812	8812		
Charges constatées d’avance	17825	17825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2592494	538876	2053618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183200	183200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335100	78101	159590	97408
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	510630	510630		
Personnel et comptes rattachés	17491	17491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26629	26629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	589	589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7123	7123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57030	57030		
Groupe et associés	179772	179772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386307	386307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	211724	211724		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1915600	1658601	159590	97408
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel