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BILAN VAL D'ERDRE PROMOTION 2019 Siren 381203470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8400	8400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8896	8896		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123670	97221	26449	26819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7730		7730	8680
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1680227	930000	750227	850903
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1828924	1044517	784407	886402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7186674		7186674	6689730
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	
Clients et comptes rattachés	62567		62567	45582
Autres créances	347985		347985	139723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4597046		4597046	4066336
Charges constatées d’avance	26686		26686	22414
TOTAL (II)	12224559		12224559	10963786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14053484	1044517	13008966	11850189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7409861		6543781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	916963		866080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8367525		7450561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1602266		1513097	
TOTAL (III)	1602266		1513097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1558663		726220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239772		643865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732145		795691	
Dettes fiscales et sociales	99490		119315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7030		7980	
Autres dettes	377292		448725	
Produits constatés d’avance (2)	24779		144731	
TOTAL (IV)	3039174		2886530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13008966		11850189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2704074		2474557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1146365		188774	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3122430	5149606
Production vendue biens				
Production vendue services			161251	561614
Chiffres d’affaires nets			3283681	5711221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			617011	322113
Autres produits			1	19
Total des produits d’exploitation (I)			3900694	6033354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2505230	2234426
Variation de stock (marchandises)			-496944	1006700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335401	382218
Impôts, taxes et versements assimilés			23604	38432
Salaires et traitements			363713	337009
Charges sociales			126979	121951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4658	4867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			700981	601989
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			3563634	4727595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337060	1305759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5370	
Produits financiers de participations			1088319	881131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118	1694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1088437	882826
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	380000
Intérêts et charges assimilées			23294	273463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123294	653463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			965143	229363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1296833	1535122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950		1950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1003		1950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5340		26192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	950		950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6290		27142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5287		-25192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	374582		643850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4990135		6918131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4073171		6052050	
BENEFICE OU PERTE	916963		866080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17296		
Total Immobilisations corporelles		119381		4289
Total Immobilisations financières		1689583		
Total Général		1826261		4289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1626	1687957
Total Général			1626	1828924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17296			17296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92562	4658		97221
AMORTISSEMENTS Total Général	109858	4658		114517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1602266
Total Provisions pour risques et charges	1513097	700981	611811	1602266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	830000	100000		930000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	830000	100000		930000
TOTAL GENERAL	2343097	800981	611811	2532266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		700981	611811	
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1680227		1680227	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62567	62567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158	158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115732	115732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	218069	218069		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14024	14024		
Charges constatées d’avance	26686	26686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2117466	437239	1680227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1146690	1146690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411973	76872	199672	135427
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	732145	732145		
Personnel et comptes rattachés	17313	17313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58719	58719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9424	9424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14033	14033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7030	7030		
Groupe et associés	239772	239772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377292	377292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24779	24779		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3039174	2704074	199672	135427
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel