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BILAN VAL D'ERDRE PROMOTION 2018 Siren 381203470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8400	8400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8896	8896		795
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119381	92562	26819	16139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	8680		8680	9630
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1680903	830000	850903	1675438
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1826261	939858	886402	1702003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6689730		6689730	7696430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45582		45582	31898
Autres créances	139723		139723	376320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4066336		4066336	1486886
Charges constatées d’avance	22414		22414	14331
TOTAL (II)	10963786		10963786	9605867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12790048	939858	11850189	11307870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6543781		6069641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	866080		474139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7450561		6584481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1513097		1227372	
TOTAL (III)	1513097		1227372	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	726220		1931315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	643865		359772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	795691		589834	
Dettes fiscales et sociales	119315		144763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7980		8930	
Autres dettes	448725		439605	
Produits constatés d’avance (2)	144731		21796	
TOTAL (IV)	2886530		3496017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11850189		11307870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2474557		3446590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188774		1686635	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5149606	3561854
Production vendue biens				
Production vendue services			561614	433363
Chiffres d’affaires nets			5711221	3995218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322113	205256
Autres produits			19	24
Total des produits d’exploitation (I)			6033354	4201499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2234426	1486332
Variation de stock (marchandises)			1006700	1379768
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382218	318216
Impôts, taxes et versements assimilés			38432	29592
Salaires et traitements			337009	285783
Charges sociales			121951	108595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4867	3124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			601989	306441
Autres charges				103
Total des charges d’exploitation (II) 			4727595	3917956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1305759	283542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			881131	384858
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				212000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			882826	596858
Dotations financières sur amortissements et provisions			380000	
Intérêts et charges assimilées			273463	290687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			653463	290687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229363	306170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1535122	589712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1950		6200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1950		7700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	950		6934	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27142		6934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25192		765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	643850		116339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6918131		4806057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6052050		4331917	
BENEFICE OU PERTE	866080		474139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17296		
Total Immobilisations corporelles		106299		14751
Total Immobilisations financières		2135068		
Total Général		2258664		14751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1670	119381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			445484	1689583
Total Général			447154	1826261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16500	795		17296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90160	4072	1670	92562
AMORTISSEMENTS Total Général	106661	4867	1670	109858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1513097
Total Provisions pour risques et charges	1227372	601989	316263	1513097
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	450000	760000		830000
TOTAL GENERAL	1677372	1361989	316263	2343097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		601989	316263	
                                             - Financières		380000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1680903			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119377			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3480			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16865			
Charges constatées d’avance	22414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1888624	207720	1680903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189178	189178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	537041	125068	239054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	795691	795691		
Personnel et comptes rattachés	16001	16001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67581	67581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16035	16035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19698	19698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7980	7980		
Groupe et associés	643865	643865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	448725	448725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144731	144731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2886530	2474557	239054	172918
Emprunts souscrits en cours d’exercice	535000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel