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BILAN VAL D'ERDRE PROMOTION 2017 Siren 381203470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8400	8400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8896	8100	795	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106299	90160	16139	10667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2125438	450000	1675438	1179568
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				84310
TOTAL (I)	2258664	556661	1702003	1289396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7696430		7696430	9076198
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31898		31898	93296
Autres créances	376320		376320	419248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1486886		1486886	813495
Charges constatées d’avance	14331		14331	9462
TOTAL (II)	9605867		9605867	10411700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11864531	556661	11307870	11701096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6069641		6378148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	474139		-308506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6584481		6110341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1227372		1123437	
TOTAL (III)	1227372		1123437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1931315		2582118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	359772		368644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589834		494266	
Dettes fiscales et sociales	144763		76629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8930		9650	
Autres dettes	439605		902258	
Produits constatés d’avance (2)	21796		33749	
TOTAL (IV)	3496017		4467317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11307870		11701096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3446590		4193328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1686635		2094198	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3561854		3561854	1146528
Production vendue biens				
Production vendue services	433363		433363	406531
Chiffres d’affaires nets	3995218		3995218	1553060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205256	289869
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			4201499	1842929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1486332	43494
Variation de stock (marchandises)			1379768	1124031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318216	311553
Impôts, taxes et versements assimilés			29592	29587
Salaires et traitements			285783	209587
Charges sociales			108595	88954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3124	3012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			306441	197595
Autres charges			103	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3917956	2007820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283542	-164890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			384858	585236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				540
Reprises sur provisions et transferts de charges			212000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			596858	585776
Dotations financières sur amortissements et provisions				662000
Intérêts et charges assimilées			290687	65045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290687	727045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			306170	-141268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			589712	-306158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		5936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6200		90000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7700		95936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6934		80959	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6934		102084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	765		-6148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116339		-3800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4806057		2524642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4331917		2833149	
BENEFICE OU PERTE	474139		-308506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17702		1392
Total Immobilisations corporelles		107377		8733
Total Immobilisations financières		1940728		561828
Total Général		2065808		571954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1798	17296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9810	106299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			367488	2135068
Total Général			379097	2258664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17702	596	1798	16500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96709	2527	9076	90160
AMORTISSEMENTS Total Général	114411	3124	10874	106661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1227372
Total Provisions pour risques et charges	1123437	306441	202506	1227372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	662000		424000	450000
TOTAL GENERAL	1785437	306441	626506	1677372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		306441	202506	
                                             - Financières			212000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2125438			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86083			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3296			
Divers				
Groupe et associés	277428			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9513			
Charges constatées d’avance	14331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2547989	422551	2125438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1686954	1686954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244360	194933	49426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	589834	589834		
Personnel et comptes rattachés	12105	12105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72583	72583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52797	52797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7277	7277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8930	8930		
Groupe et associés	359772	359772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439605	439605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21796	21796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3496017	3446590	49426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel