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BILAN TOUT TERRAIN 2021 Siren 381245661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10978	10956	22	367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40194	36658	3537	5010
Autres immobilisations corporelles	98666	88113	10553	18404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8710		8710	8710
Créances rattachées à des participations	8979	4490	4490	8979
Autres titres immobilisés	235691		235691	232941
Prêts				
Autres immobilisations financières	21514		21514	21436
TOTAL (I)	424732	140216	284516	295846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1483		1483	
Clients et comptes rattachés	523265	9226	514039	210146
Autres créances	49361		49361	20282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391698		391698	176130
Charges constatées d’avance	6956		6956	7122
TOTAL (II)	972763	9226	963537	413681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1397495	149442	1248053	709527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157363		302574	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148067		-145212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470429		322363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460774			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93257		53329	
Dettes fiscales et sociales	176181		248996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43202		10973	
Produits constatés d’avance (2)	4210		73867	
TOTAL (IV)	777624		387164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1248053		709527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316850		387164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1113597	580448
Chiffres d’affaires nets			1113597	580448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14868	61015
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409	2771
Autres produits			587	1136
Total des produits d’exploitation (I)			1129461	645370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1046	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253083	119942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414046	280383
Impôts, taxes et versements assimilés			20463	21814
Salaires et traitements			260612	240842
Charges sociales			29733	123565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7670	9971
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	1308
Total des charges d’exploitation (II) 			986794	797827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142666	-152457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2769	
Autres intérêts et produits assimilés			78	2965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2847	2965
Dotations financières sur amortissements et provisions			4490	
Intérêts et charges assimilées			24	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4514	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1667	2965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141000	-149492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13583		2291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6516		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7067		2096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145890		650626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	997824		795838	
BENEFICE OU PERTE	148067		-145212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10978		
Total Immobilisations corporelles		146311		4482
Total Immobilisations financières		272066		2828
Total Général		429355		7310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11933	138860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274894
Total Général			11933	424732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10611	345		10956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122898	7324	5452	124770
AMORTISSEMENTS Total Général	133509	7670	5452	135726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4490
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9336		110	9226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9336	4490	110	13716
TOTAL GENERAL	9336	4490	110	13715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			110	
                                             - Financières		4490		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8979	8979		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21514	21514		
Clients douteux ou litigieux	11062	11062		
Autres créances clients	512203	512203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22503	22503		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19200	19200	1	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7658	7658		
Charges constatées d’avance	6956	6956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	610075	610075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460774		460774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93257	93257		
Personnel et comptes rattachés	16949	16949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43115	43115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113428	113428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2689	2689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43202	43202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4210	4210	1	
TOTAL – ETAT DES DETTES	777624	316850	460774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	460000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel