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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE LA CARRIERE DE MEREZELLE 2021 Siren 381205780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29574	2177	27397	28383
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	183426	50555	132871	120827
Constructions	90020	88111	1909	2274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	586818	440798	146020	146478
Autres immobilisations corporelles	160390	125075	35315	21137
Immobilisations en cours				25056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103811		103811	103811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2180		2180	2156
TOTAL (I)	1156219	706716	449503	450121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19637		19637	10602
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	191064		191064	184390
Marchandises	61802		61802	34173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445120	17421	427699	404155
Autres créances	36074		36074	53045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64078		64078	19
Charges constatées d’avance	1047		1047	1201
TOTAL (II)	818821	17421	801400	687585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1975040	724137	1250903	1137706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622		7622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3062		3062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1466463		-1421443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71664		-45020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1374115		-1445779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58617		54222	
TOTAL (III)	58617		54222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			35434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2352015		2262426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167014		155058	
Dettes fiscales et sociales	47259		39971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36350	
Autres dettes	113		24	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2566401		2529263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1250903		1137706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2352015			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225628		225628	140202
Production vendue biens	744037		744037	392256
Production vendue services	308147		308147	220504
Chiffres d’affaires nets	1277812		1277812	752962
				
Production stockée			6674	81798
Production immobilisée			13363	21039
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2930	50929
Autres produits			8103	5
Total des produits d’exploitation (I)			1308882	906733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77410	42498
Variation de stock (marchandises)			-27629	39126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271844	159301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9035	-4245
Autres achats et charges externes			667005	453801
Impôts, taxes et versements assimilés			13018	16124
Salaires et traitements			131851	123792
Charges sociales			55026	51823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41333	48587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4667	3931
Autres charges			9	15558
Total des charges d’exploitation (II) 			1225711	950297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83171	-43564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			224	75
Reprises sur provisions et transferts de charges			1418	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1642	75
Dotations financières sur amortissements et provisions			1214	2853
Intérêts et charges assimilées			11934	14024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13148	16877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11506	-16802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71664	-60365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			15345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310524		934309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1238860		979329	
BENEFICE OU PERTE	71664		-45020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29574		
Total Immobilisations corporelles		979963		65746
Total Immobilisations financières		105967		24
Total Général		1115504		65770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25056	1020653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105991
Total Général			25056	1156219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1191	986		2177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	664192	40347		704539
AMORTISSEMENTS Total Général	665383	41333		706716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13198
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				45419
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54222	5881	1486	58617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17421	212	212	17421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17421	212	212	17421
TOTAL GENERAL	71643	6093	1698	76038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4879	280	
                                             - Financières		1214	1418	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2180		2180	
Clients douteux ou litigieux	20905		20905	
Autres créances clients	424215	424215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3846	3846		
T. V. A.	14410	14410		
Autres impôts, taxes versements assimilés	241	241		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17577	17577		
Charges constatées d’avance	1047	1047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484420	461335	23085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167014	167014		
Personnel et comptes rattachés	12272	12272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26695	26695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2979	2979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5312	5312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2352015	2352015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113	113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2566401	2566401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel