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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE LA CARRIERE DE MEREZELLE 2020 Siren 381205780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29574	1191	28383	29369
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170765	49938	120827	121277
Constructions	90020	87746	2274	2639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563209	416731	146478	58996
Autres immobilisations corporelles	130913	109776	21137	33514
Immobilisations en cours	25056		25056	92880
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103811		103811	103811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2156		2156	2131
TOTAL (I)	1115504	665383	450121	444616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10602		10602	6357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	184390		184390	102592
Marchandises	34173		34173	73299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421576	17421	404155	389905
Autres créances	53045		53045	100379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19		19	15807
Charges constatées d’avance	1201		1201	
TOTAL (II)	705006	17421	687585	688339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1820510	682804	1137706	1132955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622		7622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3062		3062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1421443		-1188105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45020		-233338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1445779		-1400759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54222		47636	
TOTAL (III)	54222		47636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35434			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2262426		2185877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155058		176683	
Dettes fiscales et sociales	39971		48652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36350		74304	
Autres dettes	24		563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2529263		2486078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1137706		1132955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2262426			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140202		140202	141854
Production vendue biens	392256		392256	342425
Production vendue services	220504		220504	185928
Chiffres d’affaires nets	752962		752962	670208
				
Production stockée			81798	51349
Production immobilisée			21039	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50929	4693
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			906733	726258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42498	56778
Variation de stock (marchandises)			39126	-23801
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159301	155582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4245	5281
Autres achats et charges externes			453801	483993
Impôts, taxes et versements assimilés			16124	17953
Salaires et traitements			123792	144772
Charges sociales			51823	59734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48587	57982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3931	4450
Autres charges			15558	937
Total des charges d’exploitation (II) 			950297	963662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43564	-237404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				20613
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	20646
Dotations financières sur amortissements et provisions			2853	1299
Intérêts et charges assimilées			14024	15577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16877	16876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16802	3771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60365	-233633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27500		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27500		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12155		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15345		295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	934309		747205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979329		980543	
BENEFICE OU PERTE	-45020		-233338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29574		
Total Immobilisations corporelles		1060330		197741
Total Immobilisations financières		105943		24
Total Général		1195847		197765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			278109	979963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105967
Total Général			278109	1115504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205	986		1191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751025	47602	134435	664192
AMORTISSEMENTS Total Général	751230	48587	134435	665383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2156		2156	
Clients douteux ou litigieux	20905		20905	
Autres créances clients	400671	400671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8835	8835		
T. V. A.	24998	24998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19212	19212		
Charges constatées d’avance	1201	1201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477978	454917	23061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35434	35434		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155058	155058		
Personnel et comptes rattachés	9984	9984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25630	25630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4357	4357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36350	36350		
Groupe et associés	2262426	2262426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24	24		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2529263	2529263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel