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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE LA CARRIERE DE MEREZELLE 2018 Siren 381205780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168090	48159	119931	121542
Constructions	90020	86138	3881	5304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479968	392792	87176	123233
Autres immobilisations corporelles	209279	167360	41920	60447
Immobilisations en cours	32249		32249	32249
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103811		103811	103811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2099		2099	2042
TOTAL (I)	1085517	694449	391068	448627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11638		11638	5817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51243		51243	68560
Marchandises	49498		49498	55678
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	459603	66498	393105	433931
Autres créances	97053		97053	99696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17683		17683	2104
Charges constatées d’avance	1046		1046	1046
TOTAL (II)	687764	66498	621266	666832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1773281	760947	1012334	1115459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622		7622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3062		3062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-993846		-658013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-194259		-335833	
Subventions d’investissement	1			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1167420		-973162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	62552		62714	
TOTAL (III)	62552		62714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1934909		1755324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138157		199118	
Dettes fiscales et sociales	43655		63408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7717	
Autres dettes	482		340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2117203		2025907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1012334		1115459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218257		218257	124126
Production vendue biens	491768		491768	419795
Production vendue services	184906		184906	151721
Chiffres d’affaires nets	894931		894931	695642
				
Production stockée			-17317	-18696
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				477
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11105	31315
Autres produits			28	21
Total des produits d’exploitation (I)			888747	708759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92443	84605
Variation de stock (marchandises)			6180	-26973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175120	105862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5821	4962
Autres achats et charges externes			517714	440429
Impôts, taxes et versements assimilés			18637	21002
Salaires et traitements			130858	164610
Charges sociales			49397	71366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57616	49453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18355	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4188	2029
Autres charges			2	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1064691	917352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175944	-208593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			264	355
Reprises sur provisions et transferts de charges			843	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1107	355
Dotations financières sur amortissements et provisions				1548
Intérêts et charges assimilées			16481	16312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16481	17860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15373	-17505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191317	-226098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			66550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			67226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2942		105541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4370	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2942		176961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2942		-109735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889855		776340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1084113		1112173	
BENEFICE OU PERTE	-194259		-335833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	
Total Immobilisations corporelles		979607		
Total Immobilisations financières		105853		57
Total Général		1085460		57
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				979607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105910
Total Général				1085517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	636832	57616		694449
AMORTISSEMENTS Total Général	636832	57616		694449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7646
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				54906
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1
Total Provisions pour risques et charges	62714	4188	4350	62552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48445	18355		66498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48445	18355		66498
TOTAL GENERAL	111159	22543	4350	129050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22543	3809	
                                             - Financières			843	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2099		2099	
Clients douteux ou litigieux	79798		79798	
Autres créances clients	379805	379805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66232	66232		
T. V. A.	15459	15459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15362	15362		
Charges constatées d’avance	1046	11046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	559801	477904	81897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138157	138157		
Personnel et comptes rattachés	11537	11537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29348	29348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2770	2770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1934909	1934909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482	482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2117203	2117203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3