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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE LA CARRIERE DE MEREZELLE 2017 Siren 381205780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168090	46548	121542	123565
Constructions	90020	84716	5304	3246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479968	356735	123233	112689
Autres immobilisations corporelles	209279	148833	60447	43380
Immobilisations en cours	32249		32249	84624
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103811		103811	103811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2042		2042	2043
TOTAL (I)	1085460	636832	448627	473358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5817		5817	10779
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	68560		68560	87256
Marchandises	55678		55678	28705
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	482376	48445	433931	342242
Autres créances	99696		99696	152522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2104		2104	9380
Charges constatées d’avance	1046		1046	1046
TOTAL (II)	715276	48445	666832	631930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1800736	685277	1115459	1105288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622		7622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3062		3062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-658013		-286454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-335833		-371559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-973162		-637329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	62714		87712	
TOTAL (III)	62714		87712	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1755324		1345030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199118		69911	
Dettes fiscales et sociales	63408		72559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7717		166474	
Autres dettes	340		931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2025907		1654905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1115459		1105288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124126		124126	44124
Production vendue biens	419795		419795	322957
Production vendue services	151721		151721	108914
Chiffres d’affaires nets	695642		695642	475995
				
Production stockée			-18696	86218
Production immobilisée				3954
Subventions d’exploitation			477	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31315	13397
Autres produits			21	547
Total des produits d’exploitation (I)			708759	580111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84605	47232
Variation de stock (marchandises)			-26973	31185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105862	106928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4962	-2181
Autres achats et charges externes			440429	344607
Impôts, taxes et versements assimilés			21002	23549
Salaires et traitements			164610	201584
Charges sociales			71366	93655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49453	34113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				48445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2029	5928
Autres charges			7	56
Total des charges d’exploitation (II) 			917351	935101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208592	-354989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			355	333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355	333
Dotations financières sur amortissements et provisions			1548	3475
Intérêts et charges assimilées			16312	15395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17860	18870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17505	-18537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-226097	-373526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	676		2798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66550		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67226		6132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105541		4165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4370			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176961		4165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109735		1967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776340		586576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112173		958135	
BENEFICE OU PERTE	-335833		-371559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2942		
Total Immobilisations corporelles		1577911		88502
Total Immobilisations financières		105854		26
Total Général		1686707		88528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2942	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			686807	979607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27	105853
Total Général			689775	1085460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2942		2942	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1210408	49453	623029	636832
AMORTISSEMENTS Total Général	1213350	49453	625970	636832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10023
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				52691
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87712	3577	28575	62714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48445			48445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48445			48445
TOTAL GENERAL	136157	3577	28575	111159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2029	28575	
                                             - Financières		1548		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2042			
Clients douteux ou litigieux	58133			
Autres créances clients	424242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	233			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62384			
T. V. A.	21716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15362			
Charges constatées d’avance	1046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	585159	509622	75537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199118	199118		
Personnel et comptes rattachés	21367	21367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38599	38599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3441	3441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7717	7717		
Groupe et associés	1755324	1755324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340	340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2025907	2025907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4