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BILAN SAS LES VIGNOBLES REUNIS-ROULLET 2018 Siren 381251172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	497957	467969	29987	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7826	3039	4787	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9018		9018	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2791946	282638	2509308	
Constructions	2458205	500763	1957442	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1705496	1350100	355395	
Autres immobilisations corporelles	352068	159644	192423	
Immobilisations en cours	9573		9573	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7687169		7687169	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4280		4280	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15523543	2764157	12759386	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90652		90652	
En cours de production de biens	28578		28578	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6463385		6463385	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600		600	
Autres créances	1518720		1518720	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20298		20298	
Charges constatées d’avance	16834		16834	
TOTAL (II)	8139069		8139069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23662612	2764157	20898455	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1083610			
Report à nouveau	-461384			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1529154			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3152144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241267			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241267			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	589086			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15545053			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626210			
Dettes fiscales et sociales	744694			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17505044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20898455			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16978923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1489			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	432119		432119	
Production vendue services	110778		110778	
Chiffres d’affaires nets	542897		542897	
				
Production stockée			1472910	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1466	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13004	
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			2030338	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21510	
Autres achats et charges externes			1593514	
Impôts, taxes et versements assimilés			47930	
Salaires et traitements			246143	
Charges sociales			103952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			494610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2785935	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-755597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5635	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			798592	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			798592	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-798509	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1548471	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	642			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7015050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7015692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3157059			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3211529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3804163			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	726538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9051749			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7522594			
BENEFICE OU PERTE	1529154			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	203310			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2204			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		497957		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20345		
Total Immobilisations corporelles		12090248		893879
Total Immobilisations financières		7691080		371
Total Général		20299632		894250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				497957
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3500	16845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5666837	7317290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	7691449
Total Général			5670339	15523543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	380229	87740		467969
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5338	1200	3500	3039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3850581	405669	1963102	2293147
AMORTISSEMENTS Total Général	4236149	494610	1966602	2764157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				241267
Total Provisions pour risques et charges	241267			241267
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10800		10800	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10800		10800	
TOTAL GENERAL	252067		10800	241267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600	600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3713	3713		
T. V. A.	44747	44747		
Autres impôts, taxes versements assimilés	508	508		
Divers				
Groupe et associés	1453013	1453013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16738	16738		
Charges constatées d’avance	16834	16834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1536154	1536154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1489	1489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	587596	61476	194798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	626210	626210		
Personnel et comptes rattachés	27447	27447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35236	35236		
Impôts sur les bénéfices	670284	670284		
T.V.A.	4242	4242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7484	7484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15545053	15545053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17505044	16978923	194798	331322
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	477438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	123954			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	597194			
Location, charges locatives et de copropriété	101078			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	377257			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	517984			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1593514			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47930			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47930			
Montant de la TVA. collectée	180520			
Total TVA. déductible sur biens et services	255761			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8