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BILAN SAS KLEIN 2018 Siren 381209113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles	37181	37125	56	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19000	8853	10147	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28868	28279	589	
Autres immobilisations corporelles	385767	362697	23071	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35412		35412	
TOTAL (I)	513851	436953	76898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9250		9250	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1293289	64871	1228418	
Autres créances	95295		95295	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	944857		944857	
Charges constatées d’avance	79696		79696	
TOTAL (II)	2422387	64871	2357516	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2936238	501824	2434414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284400			
Report à nouveau	3			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221478			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549881			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	411573			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	411573			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33027			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712888			
Dettes fiscales et sociales	433392			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	293000			
TOTAL (IV)	1472959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2434414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1439933			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1307		1307	
Production vendue biens				
Production vendue services	5267736		5267736	
Chiffres d’affaires nets	5269043		5269043	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301517	
Autres produits			2976	
Total des produits d’exploitation (I)			5573536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1939200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-373	
Autres achats et charges externes			1563111	
Impôts, taxes et versements assimilés			54116	
Salaires et traitements			992567	
Charges sociales			410965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205444	
Autres charges			15005	
Total des charges d’exploitation (II) 			5202051	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-517	
Autres intérêts et produits assimilés			405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371373	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21260			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128635			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5573631			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5352153			
BENEFICE OU PERTE	221478			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96888			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44127		676
Total Immobilisations corporelles		431253		7439
Total Immobilisations financières		50869		60
Total Général		526250		8175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5057	433635
Prêts et immobilisations financières			15517	
Total Immobilisations financières			15517	35412
Total Général			20574	513851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35053	2072		37125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384366	19946	4483	399828
AMORTISSEMENTS Total Général	419419	22017	4483	436953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170248
Provisions pour garanties données aux clients				241325
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	406289	205444	200160	411573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69340		4469	64871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69340		4469	64871
TOTAL GENERAL	475629	205444	204629	476444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205444	204629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35412		35412	
Clients douteux ou litigieux	77626		77626	
Autres créances clients	1215663	1215663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	152	152		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38778	38778		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21986	21986		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34308	34308		
Charges constatées d’avance	79696	79696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1503693	1390654	113038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	652	652		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712888	712888		
Personnel et comptes rattachés	68212	68212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94543	94543		
Impôts sur les bénéfices	42571	42571		
T.V.A.	207932	207932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20134	20134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	293000	293000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1439933	1439933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	659291			
Location, charges locatives et de copropriété	199974			
Personnel extérieur à l’entreprise	371542			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19233			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	313072			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1563111			
Taxe professionnelle	19839			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34277			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54116			
Montant de la TVA. collectée	1134789			
Total TVA. déductible sur biens et services	634250			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22