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BILAN SARL DES HAUTS DE VILLIERS 2021 Siren 381240944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31345	31345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138155	23791	114365	114365
Constructions	3996052	1440161	2555891	2266576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2625853	2197609	428244	291163
Autres immobilisations corporelles	243119	183672	59446	45982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	116300		116300	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1535		1535	1535
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	7152759	3876578	3276181	2720020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	289066		289066	405263
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216969		216969	118088
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1624199	7318	1616881	1386550
Autres créances	611501		611501	318631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1392867		1392867	2295004
Charges constatées d’avance	61510		61510	39875
TOTAL (II)	4196112	7318	4188794	4563411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11348871	3883896	7464975	7283431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	944640		944640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31360		31360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94464		94464	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2307837		2204313	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-646828		103524	
Subventions d’investissement	249189		276788	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2980662		3655090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2681025		2182812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243988		243988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1356616		843446	
Dettes fiscales et sociales	188415		348322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14269		9774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4484313		3628342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7464975		7283431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1893854		2405702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1471		1037	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7671944	951239	8623183	9279919
Production vendue biens				
Production vendue services	501186		501186	497122
Chiffres d’affaires nets	8173130	951239	9124369	9777042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17461	17749
Autres produits			29	2
Total des produits d’exploitation (I)			9141859	9794792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5658008	5505658
Variation de stock (marchandises)			-98881	1585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326479	534254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			116197	-190056
Autres achats et charges externes			2233528	1948906
Impôts, taxes et versements assimilés			80429	93340
Salaires et traitements			948734	897016
Charges sociales			258946	221714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312226	307510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	18006
Total des charges d’exploitation (II) 			9836458	9337933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-694600	456860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1001	501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1001	501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14269	9803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14269	9803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13268	-9301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-707867	447558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64600		20930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64600		20930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3249		55187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3561		55187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61039		-34258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			309776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9207459		9816223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9854287		9712699	
BENEFICE OU PERTE	-646828		103524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18969		13828	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17461		17749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31345		
Total Immobilisations corporelles		6263015		868698
Total Immobilisations financières		1935		
Total Général		6296296		868698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12235	7119479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1935
Total Général			12235	7152759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31345			31345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3544930	312385	12083	3845232
AMORTISSEMENTS Total Général	3576275	312385	12083	3876578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6595	723		7318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6595	723		7318
TOTAL GENERAL	6595	723		7318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		723		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	7375		7375	
Autres créances clients	1616824	1616824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	220010	220010		
T. V. A.	171030	119363	51667	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220461	220461		
Charges constatées d’avance	61510	61510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2297610	2238168	59442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1471	1471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2679555	333083	2081094	
Emprunts et dettes financières divers	8086		8086	
Fournisseurs et comptes rattachés	1356616	1356616		
Personnel et comptes rattachés	75944	75944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57409	57409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40462	40462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14600	14600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235901		235901	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14269	14269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4484313	1893854	2325082	265378
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	146443		65431	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	268547		31373	
Location, charges locatives et de copropriété	107273		101277	
Personnel extérieur à l’entreprise	13856		16356	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99326		137738	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1744526		1662162	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2233528		1948906	
Taxe professionnelle	40718		54513	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39711		38827	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80429		93340	
Montant de la TVA. collectée	538303		580749	
Total TVA. déductible sur biens et services	739358		743629	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	40