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BILAN SARL DES HAUTS DE VILLIERS 2018 Siren 381240944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33275	33275		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	113155	23173	89982	94740
Constructions	2121603	946586	1175017	1288823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2311474	2022149	289325	204620
Autres immobilisations corporelles	284885	232753	52133	54275
Immobilisations en cours				4482
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1535		1535	18305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	775
TOTAL (I)	4866328	3257937	1608391	1666020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	213747		213747	164918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181018		181018	154390
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	20463
Clients et comptes rattachés	1616216	33297	1582919	1314582
Autres créances	325929		325929	299871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	646560		646560	583450
Charges constatées d’avance	62615		62615	59999
TOTAL (II)	3047085	33297	3013787	2597673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7913413	3291234	4622179	4263693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	944640		944640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31360		31360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94464		65860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1357889		160473	
Report à nouveau			-819771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231127		2045791	
Subventions d’investissement	43493		69141	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2702973		2497494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1291		996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132747		132747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1536437		1361432	
Dettes fiscales et sociales	236357		231838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12373		39186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1919205		1766199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4622179		4263693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1418283		1221166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1291		996	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8172717	313785	8486503	9256283
Production vendue biens				
Production vendue services	551962		551962	487900
Chiffres d’affaires nets	8724679	313785	9038464	9744183
				
Production stockée				
Production immobilisée				592
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96960	
Autres produits			6	14
Total des produits d’exploitation (I)			9135431	9744789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5046834	5701179
Variation de stock (marchandises)			-26628	84136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			475662	338693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48829	-15223
Autres achats et charges externes			1864864	1718379
Impôts, taxes et versements assimilés			84092	86913
Salaires et traitements			973016	932720
Charges sociales			250868	256947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282166	287998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	27
Total des charges d’exploitation (II) 			8902048	9393024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233383	351764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			311	463
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311	463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110	463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233493	352228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3097		1739520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58203		28148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61300		1767668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42414		73475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			629	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63665		74104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2366		1693563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9197041		11512920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8965914		9467129	
BENEFICE OU PERTE	231127		2045791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96960			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33275		
Total Immobilisations corporelles		4645021		248999
Total Immobilisations financières		19080		
Total Général		4697375		248999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62902	4831117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17144	1935
Total Général			80047	4866328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33275			33275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2998080	282166	55585	3224661
AMORTISSEMENTS Total Général	3031355	282166	55585	3257937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33297			33297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33297			33297
TOTAL GENERAL	33297			33297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux	33298			
Autres créances clients	1582919			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59124			
T. V. A.	222505			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27368			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16932			
Charges constatées d’avance	62615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2005160	1893744	111416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1291	1291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8086		8086	
Fournisseurs et comptes rattachés	1536437	1179385	357052	
Personnel et comptes rattachés	122985	122985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75922	66052	9870	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23248	23248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14203	12950	1253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124661		124661	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12373	12373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1919205	1418283	500923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	292116			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40382		32767	
Location, charges locatives et de copropriété	80770		97094	
Personnel extérieur à l’entreprise	102696		36434	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74094		41899	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1566922		1510184	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1864864		1718379	
Taxe professionnelle	48637		48161	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35455		38752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84092		86913	
Montant de la TVA. collectée	582256		592426	
Total TVA. déductible sur biens et services	761783		721916	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40