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BILAN SARL DES HAUTS DE VILLIERS 2017 Siren 381240944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33275	33275		200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	113155	18415	94740	99498
Constructions	2107980	819157	1288823	1417989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2141127	1936507	204620	298658
Autres immobilisations corporelles	278275	224001	54275	66132
Immobilisations en cours	4482		4482	5076
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18305		18305	18305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	775		775	775
TOTAL (I)	4697375	3031355	1666020	1906633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164918		164918	149695
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154390		154390	238526
Avances et acomptes versés sur commandes	20463		20463	18996
Clients et comptes rattachés	1347880	33297	1314582	1313459
Autres créances	299871		299871	264410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583450		583450	663505
Charges constatées d’avance	59999		59999	85750
TOTAL (II)	2630971	33297	2597673	2734341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7328346	3064653	4263693	4640973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	944640		944640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31360		31360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65860		65860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160473		160473	
Report à nouveau	-819771		-978640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2045791		158869	
Subventions d’investissement	69141		94789	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2497494		477351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	996		2162959	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132747		300231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1361432		1434957	
Dettes fiscales et sociales	231838		249258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39186		16218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1766199		4163623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4263693		4640973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1221166		1572337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	996		659616	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9111820	144463	9256283	8676002
Production vendue biens				
Production vendue services	487900		487900	551397
Chiffres d’affaires nets	9599721	144463	9744183	9227399
				
Production stockée				
Production immobilisée			592	18786
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				25119
Autres produits			14	15
Total des produits d’exploitation (I)			9744789	9271320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5701179	5574005
Variation de stock (marchandises)			84136	-36853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338693	325189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15223	-16547
Autres achats et charges externes			1718379	1665312
Impôts, taxes et versements assimilés			86913	91271
Salaires et traitements			932720	1006620
Charges sociales			256947	266651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287998	246327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1256	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	136
Total des charges d’exploitation (II) 			9393024	9122109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351764	149211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			463	1235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			463	1235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			463	1235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352228	150446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1739520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28148		73400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1767668		73400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73475		51212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	629			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74104		64977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1693563		8422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11512920		9345955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9467129		9187086	
BENEFICE OU PERTE	2045791		158869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			25119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33275		
Total Immobilisations corporelles		4608785		49167
Total Immobilisations financières		19080		
Total Général		4661140		49167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1153	11778	4645021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19080
Total Général		1153	11778	4697375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33075	200		33275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2721432	288427	11778	2998080
AMORTISSEMENTS Total Général	2754507	288627	11778	3031355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32041	1256		33297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32041	1256		33297
TOTAL GENERAL	32041	1256		33297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1256		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	775			
Clients douteux ou litigieux	33298			
Autres créances clients	1314582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53692			
T. V. A.	192401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31698			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22080			
Charges constatées d’avance	59999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1708525	1596734	111791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	996	996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8086		8086	
Fournisseurs et comptes rattachés	1361432	968566	392865	
Personnel et comptes rattachés	124060	124060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87755	70521	17234	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2608	2608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17416	15228	2187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124661		124661	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39186	39186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1766199	1221166	545033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32767		44458	
Location, charges locatives et de copropriété	97094		40558	
Personnel extérieur à l’entreprise	36434		26065	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41899		34473	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1510184		1519758	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1718379		1665312	
Taxe professionnelle	48161		48403	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38752		42868	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86913		91271	
Montant de la TVA. collectée	592426		557646	
Total TVA. déductible sur biens et services	721916		702058	
Effectif moyen du personnel	41		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41		42