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BILAN SARL DES HAUTS DE VILLIERS 2016 Siren 381240944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33275	33075	200	810
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	113155	13657	99498	104256
Constructions	2107980	689991	1417989	946334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2105910	1807252	298658	282383
Autres immobilisations corporelles	276664	210532	66132	59672
Immobilisations en cours	5076		5076	41954
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18305		18305	18305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	775		775	775
TOTAL (I)	4661140	2754507	1906633	1454488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149695		149695	133148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238526		238526	201673
Avances et acomptes versés sur commandes	18996		18996	95460
Clients et comptes rattachés	1345500	32041	1313459	1349833
Autres créances	264410		264410	364944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663505		663505	1868404
Charges constatées d’avance	85750		85750	29082
TOTAL (II)	2766382	32041	2734341	4042543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7427522	2786548	4640973	5497031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	944640		944640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31360		31360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65860		65860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160473		160473	
Report à nouveau	-978640		-5879403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158869		4900763	
Subventions d’investissement	94789		94207	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477351		317901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2162959		2412947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300231		334967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1434957		2167135	
Dettes fiscales et sociales	249258		246815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16218		17266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4163623		5179130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4640973		5497031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1572337		2329770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	659616		735670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7940843	735160	8676002	7019694
Production vendue biens				
Production vendue services	533581	17816	551397	467108
Chiffres d’affaires nets	8474424	752976	9227399	7486803
				
Production stockée				
Production immobilisée			18786	4970
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25119	20057
Autres produits			15	11
Total des produits d’exploitation (I)			9271320	7511841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5574005	4075859
Variation de stock (marchandises)			-36853	-21411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325189	265819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16547	36395
Autres achats et charges externes			1665312	1568846
Impôts, taxes et versements assimilés			91271	97377
Salaires et traitements			1006620	896125
Charges sociales			266651	259388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246327	243773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136	10
Total des charges d’exploitation (II) 			9122109	7422181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149211	89660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1235	2688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1235	2688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1235	2688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150446	92349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73400		3909789	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1001573	
Total des produits exceptionnels (VII)	73400		4911363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51212		102948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13765			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64977		102948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8422		4808415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9345955		12425892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9187086		7525129	
BENEFICE OU PERTE	158869		4900763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			17308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25119		20057	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32670		606
Total Immobilisations corporelles		3942318		750213
Total Immobilisations financières		19080		
Total Général		3994067		750818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38582	45163	4608785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19080
Total Général		38582	45163	4661140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31860	1215		33075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2507719	245111	31398	2721432
AMORTISSEMENTS Total Général	2539579	246327	31398	2754507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32041			32041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32041			32041
TOTAL GENERAL	32041			32041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	775			
Clients douteux ou litigieux	32041			
Autres créances clients	1313459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53447			
T. V. A.	156852			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28669			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25442			
Charges constatées d’avance	85750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1696435	1552930	143505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	659616	152547	507068	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1503343	346358	1156985	
Emprunts et dettes financières divers	18288	4213	14075	
Fournisseurs et comptes rattachés	1434957	766503	668454	
Personnel et comptes rattachés	113539	113539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103714	79117	24597	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16139	16139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15866	12744	3122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281943	64958	216985	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16218	16218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4163623	1572337	2591286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44458		47550	
Location, charges locatives et de copropriété	40558		25713	
Personnel extérieur à l’entreprise	26065		93257	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34473		28705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1519758		1373621	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1665312		1568846	
Taxe professionnelle	48403		48232	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42868		49145	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91271		97377	
Montant de la TVA. collectée	557646		472161	
Total TVA. déductible sur biens et services	702058		584621	
Effectif moyen du personnel	42		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42		38