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BILAN SAFE METAL 2015 Siren 381252121
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 510551 501344 9207 5276
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25665 14840 10824 7687
Autres immobilisations corporelles 436734 398635 38099 79519
Immobilisations en cours 5314 5314 5314
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5324894 2124467 3200426 18229291
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 28333 28333 28333
TOTAL (I) 6331491 3039286 3292204 18355420
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 378153 378153 360651
Avances et acomptes versés sur commandes 16200 16200 61560
Clients et comptes rattachés 2328014 46344 2281670 2166276
Autres créances 41990427 41990427 13964299
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 549423 549423 651465
Charges constatées d’avance 104701 104701 95295
TOTAL (II) 45366917 46344 45320573 17299546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 30904 30904 23083
TOTAL GENERAL (0 à V) 51729312 3085630 48643681 35678048
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 558360 558360
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 63067 63067
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1527486 1527486
Report à nouveau -1359417
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12168704 -1359417
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 15254 25464
TOTAL (I) 12973454 814960
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1384904 39074
Provisions pour charges 12391 11501
TOTAL (III) 1397295 50575
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 30414085 30489436
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 159883 92339
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1305578 2212656
Dettes fiscales et sociales 1039034 1230627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2777
Autres dettes 1028738 349811
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 33947318 34377645
(V) 325615 434869
TOTAL GENERAL (I à V) 48643681 35678048
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 33075553 34133305
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1869793 6566500 8436293 10501022
Production vendue biens
Production vendue services 1680204 4803070 6483274 11779401
Chiffres d’affaires nets 3549997 11369570 14919567 22280423
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16817 23168
Autres produits 4 756822
Total des produits d’exploitation (I) 14936389 23060414
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6686245 8597836
Variation de stock (marchandises) -17502 -2649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2255 480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3561881 6942932
Impôts, taxes et versements assimilés 205300 292766
Salaires et traitements 2322181 2367551
Charges sociales 963587 963933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 51191 46494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 46344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1580 1230
Autres charges 21 2
Total des charges d’exploitation (II) 13823085 19210576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1113304 3849838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1032250 413075
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 431757 292381
Reprises sur provisions et transferts de charges 11779083 259177
Différences positives de change 516549 65423
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13759639 1030055
Dotations financières sur amortissements et provisions 1384904 4473083
Intérêts et charges assimilées 702139 663910
Différences négatives de change 233340 10086
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2320383 5147078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 11439256 -4117023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12552560 -267185
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 60224
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 26952312 1010775
Reprises sur provisions et transferts de charges 29286 7135
Total des produits exceptionnels (VII) 27041822 1017910
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 71657 17734
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 26908811 1010000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3085 6873
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26983553 1034607
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 58270 -16697
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 442126 1075535
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 55737850 25108380
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 43569146 26467796
BENEFICE OU PERTE 12168704 -1359417
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16127 22315
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 498951 11600
Total Immobilisations corporelles 462614 9186
Total Immobilisations financières 32138092 120000
Total Général 33099656 140786
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 510551
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4087 467713
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 26904865 5353227
Total Général 26908952 6331491
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 493675 7669 501344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 370094 43522 141 413475
AMORTISSEMENTS Total Général 863770 51191 141 914819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 15254
Total Provisions réglementées 25464 3085 13295 15254
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 30904
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1366391
Total Provisions pour risques et charges 50575 1386484 39764 1397295
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2124467
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 46344 46344
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13880467 46344 11756000 2170811
TOTAL GENERAL 13956506 1435913 11809059 3583360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 47924 690
- Financières 1384904 11779083
- Exceptionnelles 3085 29286
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 28333
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2328014
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4573
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2229
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 119591
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 43703
Groupe et associés 41063616
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 756714
Charges constatées d’avance 104701
TOTAL ETAT DES CREANCES 44451475 44423142 28333
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 30414085 30414085
Fournisseurs et comptes rattachés 1305578 1305578
Personnel et comptes rattachés 559577 559577
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 377460 377460
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 88975 88975
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13022 13022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1028738 1028738
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 33787435 33787435
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 143979
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 106152 9248
Location, charges locatives et de copropriété 351052 255683
Personnel extérieur à l’entreprise 1121722 711500
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 876002 4160549
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1106953 1805953
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3561881 6942932
Taxe professionnelle 78641 131210
Autres impôts, taxes et versements assimilés 126659 161556
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 205300 292766
Montant de la TVA. collectée 353217 2072265
Total TVA. déductible sur biens et services 370381 1479831
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel