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BILAN QUALIJURIS 58 2017 Siren 381215102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11060	11060		
Fonds commercial	1523893		1523893	1523893
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130907	66011	64896	72732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	
TOTAL (I)	1667110	77071	1590039	1596625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	882046		882046	748385
Autres créances	85786		85786	105465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1722085		1722085	1503449
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2689917		2689917	2357299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4357027	77071	4279957	3953924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1006164		1006164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100584		100584	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470059		652059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	618766		362301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2195572		2121107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291854		345877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39765		35198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151657		118338	
Dettes fiscales et sociales	459072		366317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1142037		967086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2084384		1832817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4279957		3953924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1862991		1560056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3257094		3257094	3080321
Chiffres d’affaires nets	3257094		3257094	3080321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1980	18857
Autres produits			107176	131154
Total des produits d’exploitation (I)			3366251	3230332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			747202	669709
Impôts, taxes et versements assimilés			47920	45182
Salaires et traitements			1042995	1323326
Charges sociales			561907	593070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30454	27309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42445	55582
Total des charges d’exploitation (II) 			2472922	2714178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			893328	516154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2706	18622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2706	18622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10742	13417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10742	13417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8036	5206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			885292	521360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31785			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49785		16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11730		-4722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21575		18241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33305		13519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16480		2481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283006		161540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3418742		3264954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2799976		2902654	
BENEFICE OU PERTE	618766		362301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1980		18857	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	267451		308561	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1550093		
Total Immobilisations corporelles		133143		44193
Total Immobilisations financières				1250
Total Général		1683236		45443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15140	1534953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46429	130907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1250
Total Général			61569	1667110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26200		15140	11060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60411	30454	24854	66011
AMORTISSEMENTS Total Général	86611	30454	39994	77071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250	1250		
Clients douteux ou litigieux	1191	1191		
Autres créances clients	880855	880855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	387	387		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59232	59232		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	413	413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25755	25755		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	969082	969082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291854	70461	213844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151657	151657		
Personnel et comptes rattachés	40005	40005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93566	93566		
Impôts sur les bénéfices	77012	77012		
T.V.A.	192344	192344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56145	56145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39765	39765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1142037	1142037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2084384	1862991	213844	7549
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	544301			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2510			
Location, charges locatives et de copropriété	145039		118909	
Personnel extérieur à l’entreprise	130832		92758	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47092		51789	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	421728		406253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	747202		669709	
Taxe professionnelle	18422		17478	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29498		27704	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47920		45182	
Montant de la TVA. collectée	628674		610691	
Total TVA. déductible sur biens et services	112517		105777	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25