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BILAN QUALIJURIS 58 2016 Siren 381215102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26200	26200		
Fonds commercial	1523893		1523893	1523893
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133143	60411	72732	78458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1683236	86611	1596625	1602351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	748385		748385	766610
Autres créances	105465		105465	147771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1503449		1503449	2217771
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2357299		2357299	3132152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4040535	86611	3953924	4734504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1006164		1006164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100584		100584	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	652059		1101274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362301		441785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2121107		2649806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345877		389988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35198		4142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118338		104476	
Dettes fiscales et sociales	366317		364062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	967086		1222029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1832817		2084697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3953924		4734504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1560056		1773605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3080321		3080321	2848721
Chiffres d’affaires nets	3080321		3080321	2848721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18857	18405
Autres produits			131154	129931
Total des produits d’exploitation (I)			3230332	2997056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669709	620626
Impôts, taxes et versements assimilés			45182	40327
Salaires et traitements			1323326	1062007
Charges sociales			593070	520186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27309	37821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55582	52402
Total des charges d’exploitation (II) 			2714178	2333368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516154	663687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18622	12135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18622	12135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13417	16395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13417	16395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5206	-4260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			521360	659428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000		13842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-4722		16130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18241		12350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13519		28480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2481		-14638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161540		203005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3264954		3023033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2902654		2581248	
BENEFICE OU PERTE	362301		441785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18857		18405	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	308561		265276	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1550093		
Total Immobilisations corporelles		237933		39823
Total Immobilisations financières				
Total Général		1788026		39823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1550093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144613	133143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			144613	1683236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26200			26200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159474	27309	126372	60411
AMORTISSEMENTS Total Général	185674	27309	126372	86611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1253	1253		
Autres créances clients	747132	747132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	298	298		
Impôts sur les bénéfices	76821	76821		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28300	28300		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	853850	853850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345877	73116	235827	36934
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118338	118338		
Personnel et comptes rattachés	54454	54454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106686	106686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153218	153218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51960	51960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35198	35198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	967086	967086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1832817	1560056	235827	36934
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	891000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2963	
Location, charges locatives et de copropriété	118909		114923	
Personnel extérieur à l’entreprise	92758		45424	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51789		73055	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	406253		384261	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	669709		620626	
Taxe professionnelle	17478		15676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27704		24651	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45182		40327	
Montant de la TVA. collectée	610691		552973	
Total TVA. déductible sur biens et services	105777		97095	
Effectif moyen du personnel	26		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26		25