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BILAN QUALIJURIS 58 2015 Siren 381215102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26200	26200		
Fonds commercial	1523893		1523893	1523893
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237933	159474	78458	126695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1788026	185674	1602351	1650588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	766610		766610	700392
Autres créances	147771		147771	71965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2217771		2217771	1953907
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3132152		3132152	2726264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4920178	185674	4734504	4376852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1006164		1006164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100584		100584	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1101274		713611	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441785		628539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2649806		2448898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389988		460561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4142		42483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104476		71258	
Dettes fiscales et sociales	364062		494106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1222029		859548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2084697		1927955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4734504		4376852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1773605		1549921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				107239
Production vendue services	2848721		2848721	3111809
Chiffres d’affaires nets	2848721		2848721	3219048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18405	6430
Autres produits			129931	34753
Total des produits d’exploitation (I)			2997056	3260230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			620626	609539
Impôts, taxes et versements assimilés			40327	47717
Salaires et traitements			1062007	1031302
Charges sociales			520186	500046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37821	39186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52402	95141
Total des charges d’exploitation (II) 			2333368	2322931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			663687	937300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12135	10986
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12135	10986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16395	18669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16395	18669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4260	-7683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			659428	929617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5342		3014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		52500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13842		55514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16130		3854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12350		58853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28480		62707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14638		-7193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203005		293885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3023033		3326730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2581248		2698192	
BENEFICE OU PERTE	441785		628539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			8558	
Renvois : Transfert de charges	18405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	265276		240553	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1550093		
Total Immobilisations corporelles		323453		1935
Total Immobilisations financières				
Total Général		1873547		1935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1550093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87455	237933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			87455	1788026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26200			26200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196758	37821	75105	159474
AMORTISSEMENTS Total Général	222958	37821	75105	185674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	960			
Autres créances clients	765650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	388			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130238			
T. V. A.	2041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15104			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	914381	914381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389988	78896	225913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104476	104476		
Personnel et comptes rattachés	52333	52333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113937	113937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157276	157276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40516	40516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4142	4142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1222029	1222029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2084697	1773605	225913	85180
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2963		1730	
Location, charges locatives et de copropriété	114923		114483	
Personnel extérieur à l’entreprise	45424		7887	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73055		77033	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	384261		408406	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	620626		609539	
Taxe professionnelle	15676		18586	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24651		29131	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40327		47717	
Montant de la TVA. collectée	552973		611241	
Total TVA. déductible sur biens et services	97095		96500	
Effectif moyen du personnel	25		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	25		50