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BILAN POMPES FUNEBRES ALLAIN 2018 Siren 381259282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	58358		58358	58358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172498	131530	40968	49593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47744	45213	2531	4659
Autres immobilisations corporelles	437312	238688	198624	103256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1198		1198	1198
TOTAL (I)	717111	415431	301680	217064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54511		54511	46781
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228864	18347	210517	137763
Autres créances	38260		38260	30226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2548		2548	26123
Charges constatées d’avance	889		889	2255
TOTAL (II)	325072	18347	306725	243148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1042183	433778	608405	460212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64059		64059	
Report à nouveau	159977		175191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18991		-15214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254027		235036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171635		91264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	992		401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91231		41057	
Dettes fiscales et sociales	88377		90639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2142		1816	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354377		225176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	608405		460212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234700		176303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			216832	177312
Production vendue biens				
Production vendue services			762272	676934
Chiffres d’affaires nets			979104	854246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3720	8100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2955	2804
Autres produits			6436	3295
Total des produits d’exploitation (I)			992214	868446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85644	59351
Variation de stock (marchandises)			-7730	-2192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387256	354442
Impôts, taxes et versements assimilés			16263	16453
Salaires et traitements			308735	304802
Charges sociales			107863	95815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61435	45249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18347	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			852	234
Total des charges d’exploitation (II) 			978664	874155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13550	-5710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3100	2894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3100	2894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3100	-2894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10450	-8604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7772		7772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242		8043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8091		-7210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-450		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1000548		869279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981556		884493	
BENEFICE OU PERTE	18991		-15214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59588		
Total Immobilisations corporelles		595630		146051
Total Immobilisations financières		1198		
Total Général		656416		146051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1178	58358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84127	657555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1198
Total Général			85305	717111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1230		1230	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438122	61434	84127	415431
AMORTISSEMENTS Total Général	439352	61434	85356	415431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1198		1198	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228864	228864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38260	38260		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	889	889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269211	268012	1198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171635	51957	106470	13207
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91231	91231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88377	88377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3134	3134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354377	234700	106470	13207
Emprunts souscrits en cours d’exercice	139872			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel