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BILAN OLD BVA 2016 Siren 381264688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48471	48471		
Fonds commercial	6529336		6529336	6459336
Autres immobilisations incorporelles	4798894	3653667	1145227	1431052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299641	299641		
Autres immobilisations corporelles	4018456	2222540	1795916	1308731
Immobilisations en cours				80610
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33309172	396706	32912466	32847225
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	768		768	768
Prêts	21084629		21084629	22963167
Autres immobilisations financières	420196		420196	370952
TOTAL (I)	70509562	6621024	63888538	65461841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7196338	521873	6674465	294138
Autres créances	24656860	1253167	23403693	18623605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11360382		11360382	6024318
Charges constatées d’avance	815970		815970	224526
TOTAL (II)	44029550	1775040	42254510	25166587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	523798		523798	611781
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1002290		1002290	215217
TOTAL GENERAL (0 à V)	116065201	8396064	107669137	91455425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1213006		1213006	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5765084		5765084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144265		144265	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296442		750499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2615515		-454058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	232575		150877	
TOTAL (I)	10266886		7569673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97000		155000	
Provisions pour charges	574617		497039	
TOTAL (III)	671617		652039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49964658		48540130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27828062		16523372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7553271		7531593	
Dettes fiscales et sociales	5522393		6184001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	258928		374715	
Autres dettes	11490		12738	
Produits constatés d’avance (2)	3242106		2666639	
TOTAL (IV)	94380908		81833187	
(V)	2349725		1400526	
TOTAL GENERAL (I à V)	107669137		91455425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48489847	1727797	50217643	62577925
Chiffres d’affaires nets	48489847	1727797	50217643	62577925
				
Production stockée			299419	618078
Production immobilisée			81296	80610
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46260	738242
Autres produits			47	118
Total des produits d’exploitation (I)			50644666	64014973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35226647	43476745
Impôts, taxes et versements assimilés			1008572	1160003
Salaires et traitements			9471484	11792204
Charges sociales			4443752	5646959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			938845	1022183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50100	21607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77578	
Autres charges			21803	536
Total des charges d’exploitation (II) 			51238781	63120237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-594114	894736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1074543	214584
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4094	2490
Reprises sur provisions et transferts de charges			4845000	
Différences positives de change			35987	4700
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5959624	221774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2978475	1348363
Différences négatives de change			5023	11139
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2983498	1359502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2976126	-1137728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2382012	-242992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16826		27907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	642169		20438770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	658995		20466677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	573257		1136175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	441410		20425238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81698		61624	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1096365		21623037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-437371		-1156359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95008			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-765882		-945294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57263285		84703425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54647771		85157482	
BENEFICE OU PERTE	2615515		-454058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11083652		293049
Total Immobilisations corporelles		3615971		831735
Total Immobilisations financières		56578818		2030824
Total Général		71278441		3155608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11376701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129610	4318096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3794877	54814765
Total Général			3924487	70509562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3193264	508874		3702138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2226630	341988	46438	2522180
AMORTISSEMENTS Total Général	5419894	850863	46438	6224318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				232575
Total Provisions réglementées	150877	81698		232575
Provisions pour litiges				97000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				574617
Total Provisions pour risques et charges	652039	77578	58000	671617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				396706
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	493380	50100	21607	521873
Autres provisions pour dépréciation	6098167		4845000	1253167
Total Provisions pour dépréciation	6988253	50100	4866607	2171746
TOTAL GENERAL	7791169	209376	4924607	3075938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21084629	4387921		
Autres immobilisations financières	420196	420196		
Clients douteux ou litigieux	606685			
Autres créances clients	6589653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50886			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90325			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1059621			
Autres impôts, taxes versements assimilés	86152			
Divers				
Groupe et associés	21360649			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2009227			
Charges constatées d’avance	815970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54173993	36870600	17303393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49964658	6067950	43896708	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7553271	7553271		
Personnel et comptes rattachés	995504	995504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1037667	1037667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3050388	3050388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	438835	438835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	258928	258928		
Groupe et associés	27828062	27828062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11490	11490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3242106	3242106		
TOTAL – ETAT DES DETTES	94380908	50484200	43896708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	204			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	204