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BILAN NOVEMBRE 2018 Siren 381273788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30214	26496	3718	1058
Fonds commercial	143078		143078	143078
Autres immobilisations incorporelles	27776	26784	992	1842
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	584988	479582	105406	103766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251837		251837	255909
TOTAL (I)	1037893	532863	505030	505653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	104852		104852	47771
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1850955	32773	1818182	1934786
Autres créances	298570		298570	303317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357377		357377	512121
Charges constatées d’avance	114640		114640	33862
TOTAL (II)	2726394	32773	2693621	2831857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3764287	565636	3198651	3337510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512391		512391	
Report à nouveau	-615550		-1052581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398468		437030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427308		28840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1113		1296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16553		16553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830420		838130	
Dettes fiscales et sociales	897217		883340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	808827		1168920	
Produits constatés d’avance (2)	217213		400430	
TOTAL (IV)	2771343		3308670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3198651		3337510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2233271		3308670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-29355		-29355	-38165
Production vendue services	6713696	21822	6735518	7545976
Chiffres d’affaires nets	6684341	21822	6706163	7507811
				
Production stockée			57082	-1215
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173888	106413
Autres produits				2264
Total des produits d’exploitation (I)			6939132	7615273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3462042	4331694
Impôts, taxes et versements assimilés			86208	94404
Salaires et traitements			2025407	1960073
Charges sociales			899056	796032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36865	37803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5607	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15043	15000
Total des charges d’exploitation (II) 			6530229	7235005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408904	380268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329	683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329	684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			450	
Différences négatives de change			5162	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5613	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5284	682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403620	380949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85609		85992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89209		85992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89194		29911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94361		29911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5152		56081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7028669		7701949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6630202		7264919	
BENEFICE OU PERTE	398468		437030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116087		106413	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198128		2940
Total Immobilisations corporelles		547613		37375
Total Immobilisations financières		255909		1095
Total Général		1001650		41409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				584988
Prêts et immobilisations financières			5167	
Total Immobilisations financières			5167	251837
Total Général			5167	1037893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52150	1130		53280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443847	35735		479582
AMORTISSEMENTS Total Général	495998	36865		532863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84966	5607	57800	32773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84966	5607	57800	32773
TOTAL GENERAL	84966	5607	57800	32773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5607	57800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251837		251837	
Clients douteux ou litigieux	40602	40602		
Autres créances clients	1810353	1810353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17969	17969		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10764	10764		
Impôts sur les bénéfices	64343	64343		
T. V. A.	186952	186952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6695	6695		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11846	11846		
Charges constatées d’avance	114640	114640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2516001	2264164	251837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1113	1113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16553	16553		
Fournisseurs et comptes rattachés	830420	830420		
Personnel et comptes rattachés	240887	240887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255601	255601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400729	400729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	808827	270755	538072	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217213	217213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2771343	2233271	538072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel