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BILAN KOESIO AURA 2021 Siren 381228386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76968	40927	36041	
Fonds commercial	9493572		9493572	
Autres immobilisations incorporelles	8104825		8104825	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54257	41627	12630	
Autres immobilisations corporelles	1678090	1156791	521299	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5015697	2400	5013297	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50401		50401	
Prêts	1369		1369	
Autres immobilisations financières	18771		18771	
TOTAL (I)	24493950	1241745	23252205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12987484	1255520	11731964	
Autres créances	1924306		1924306	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24043		24043	
Disponibilités	11348377		11348377	
Charges constatées d’avance	271015		271015	
TOTAL (II)	26555224	1255520	25299704	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51049173	2497264	48551909	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282710			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5600			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14634245			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11362853			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4535			
TOTAL (I)	30689943			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges	174629			
TOTAL (III)	209629			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135883			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103007			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9937821			
Dettes fiscales et sociales	6728697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38968			
Produits constatés d’avance (2)	707961			
TOTAL (IV)	17652338			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48551909			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17602303			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1988			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36954926		36954926	
Production vendue biens				
Production vendue services	67233890		67233890	
Chiffres d’affaires nets	104188816		104188816	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17881	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2058690	
Autres produits			147	
Total des produits d’exploitation (I)			106265534	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53322160	
Variation de stock (marchandises)			367709	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17944198	
Impôts, taxes et versements assimilés			964363	
Salaires et traitements			10171557	
Charges sociales			4571800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			401116	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			174629	
Autres charges			296942	
Total des charges d’exploitation (II) 			88486963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17778571	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1032	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124230	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124230	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123199	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17655372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12687			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	306165			
Reprises sur provisions et transferts de charges	51244			
Total des produits exceptionnels (VII)	370096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	505792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41350			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	553825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183729			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1552575			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4556216			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106636662			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95273809			
BENEFICE OU PERTE	11362853			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53970			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	974719			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-8004			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5943			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9245360		8674365
Total Immobilisations corporelles		1175135		1030236
Total Immobilisations financières		9936204		6527013
Total Général		20356699		16231614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			244359	17675365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			473024	1732347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11376980	5086237
Total Général			12094363	24493950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37071	58046	54190	40927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775283	807201	384066	1198418
AMORTISSEMENTS Total Général	812353	865247	438256	1239345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4535
Total Provisions réglementées	8627	7635	11728	4535
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				174629
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	290463	283966	364800	209629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1452489	561206	758176	1255520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1452489	563606	758176	1257920
TOTAL GENERAL	1751579	855208	1134704	1472083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1369		1369	
Autres immobilisations financières	18771		18771	
Clients douteux ou litigieux	1600320		1600320	
Autres créances clients	11387163	11387163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26004	26004		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	764317	764317		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44722	44722		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1089263	1089263		
Charges constatées d’avance	271015	271015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15202944	13582483	1620460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135883	85848	50035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9937821	9937821		
Personnel et comptes rattachés	3008030	3008030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1495525	1495525		
Impôts sur les bénéfices	478466	478466		
T.V.A.	1289151	1289151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	457525	457525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103007	103007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38968	38968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	707961	707961		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17652338	17602303	50035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel