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BILAN KERMAREE 2021 Siren 381200880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102531	62407	40124	67739
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	480717	317681	163036	166172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3128694	2314849	813845	665068
Autres immobilisations corporelles	359114	158153	200961	133107
Immobilisations en cours	11829		11829	6376
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1174988		1174988	1174988
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7132		7132	7112
Prêts				
Autres immobilisations financières	2619		2619	2619
TOTAL (I)	5270673	2853091	2417583	2226230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	279838		279838	194852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	570148		570148	804653
Marchandises	64438		64438	28863
Avances et acomptes versés sur commandes				14448
Clients et comptes rattachés	6061329	105719	5955610	4482715
Autres créances	201884		201884	222635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	686		686	1001
Charges constatées d’avance	52904		52904	34415
TOTAL (II)	7231228	105719	7125509	5783583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12501901	2958810	9543091	8009813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29999		29999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1261197		1457960	
Report à nouveau			286637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52446		-233400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20502		15903	
TOTAL (I)	1518143		1711098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3838027		2528880	
Emprunts et dettes financières divers (4)			197878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-6788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3760448		3002022	
Dettes fiscales et sociales	381823		570412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58646		46484	
Produits constatés d’avance (2)	-13995		-40173	
TOTAL (IV)	8024948		6298715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9543091		8009813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7852812		6223216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3460031		1453252	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17902394	1033706	18936100	15537325
Production vendue biens				
Production vendue services	44714		44714	86759
Chiffres d’affaires nets	17947109	1033706	18980815	15624085
				
Production stockée			-234505	-118977
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9928	38969
Autres produits			5717	1404
Total des produits d’exploitation (I)			18771455	15545480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13760534	10858015
Variation de stock (marchandises)			-35575	266553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1155712	836074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84986	79260
Autres achats et charges externes			2161976	1838014
Impôts, taxes et versements assimilés			44944	56403
Salaires et traitements			1271688	1178953
Charges sociales			342377	360595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267268	242316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8804	713
Total des charges d’exploitation (II) 			18892741	15716896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121286	-171416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			242164	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242164	95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48948	31994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48948	31994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193216	-31899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71930	-203314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3462	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17559		5600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118		118	
Total des produits exceptionnels (VII)	17677		9180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30494		37361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4717		1905	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37161		39266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19485		-30086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19031296		15554755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18978850		15788156	
BENEFICE OU PERTE	52446		-233400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	822		1222	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4482		38969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138895		2980
Total Immobilisations corporelles		3645727		457570
Total Immobilisations financières		1184719		20
Total Général		4969341		460570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36294	105580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122943	3980354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1184739
Total Général			159237	5270673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68106	30595	36294	62407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2675004	236672	120993	2790683
AMORTISSEMENTS Total Général	2743110	267268	157287	2853091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20502
Total Provisions réglementées	15903	4717	118	20502
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111165		5446	105719
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111165		5446	105719
TOTAL GENERAL	127068	4717	5564	126221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4717	118	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2619	2619		
Clients douteux ou litigieux	111685	111685		
Autres créances clients	5949644	5949644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1517	1517		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64908	64908		
Autres impôts, taxes versements assimilés	460	460		
Divers	9500	9500		
Groupe et associés	11000	11000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114499	114499		
Charges constatées d’avance	52904	52904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6318736	6318736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3460031	3460031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377997	205861	172136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3760448	3760448		
Personnel et comptes rattachés	150212	150212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161531	161531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15174	15174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54907	54907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58646	58646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-13995	-13995		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8024948	7852812	172136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	615854			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	934739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel