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BILAN KERMAREE 2020 Siren 381200880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135846	68106	67739	
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	461625	295453	166172	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2814071	2149003	665068	
Autres immobilisations corporelles	363655	230548	133107	
Immobilisations en cours	6376		6376	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1174988		1174988	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7112		7112	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2619		2619	
TOTAL (I)	4969341	2743110	2226230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194852		194852	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	804653		804653	
Marchandises	28863		28863	
Avances et acomptes versés sur commandes	14448		14448	
Clients et comptes rattachés	4593880	111165	4482715	
Autres créances	222635		222635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1001		1001	
Charges constatées d’avance	34415		34415	
TOTAL (II)	5894748	111165	5783583	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10864088	2854275	8009813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29999			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1457960			
Report à nouveau	286637			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-233400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15903			
TOTAL (I)	1711098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2528880			
Emprunts et dettes financières divers (4)	197878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-6788			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3002022			
Dettes fiscales et sociales	570412			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46484			
Produits constatés d’avance (2)	-40173			
TOTAL (IV)	6298715			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8009813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6223216			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1453252			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14607771	929554	15537325	
Production vendue biens				
Production vendue services	86759		86759	
Chiffres d’affaires nets	14694531	929554	15624085	
				
Production stockée			-118977	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38969	
Autres produits			1404	
Total des produits d’exploitation (I)			15545480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10858015	
Variation de stock (marchandises)			266553	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			836074	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			79260	
Autres achats et charges externes			1838014	
Impôts, taxes et versements assimilés			56403	
Salaires et traitements			1178953	
Charges sociales			360595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			713	
Total des charges d’exploitation (II) 			15716896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171416	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31994	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31994	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203314	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3462			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	118			
Total des produits exceptionnels (VII)	9180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1905			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39266			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15554755			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15788156			
BENEFICE OU PERTE	-233400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1222			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38969			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49820		89075
Total Immobilisations corporelles		3458983		270844
Total Immobilisations financières		1184629		90
Total Général		4693433		360009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84101	3645727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1184719
Total Général			84101	4969341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43688	24418		68106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2472106	217898	15000	2675004
AMORTISSEMENTS Total Général	2515794	242316	15000	2743110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15903
Total Provisions réglementées	14116	1905	116	15903
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111165			111165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111165			111165
TOTAL GENERAL	125281	1905	118	127068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1905		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2619	2619		
Clients douteux ou litigieux	118868	118868		
Autres créances clients	4475012	4475012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2192	2192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66	66		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129492	129492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44	44		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90840	90840		
Charges constatées d’avance	34415	34415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4853550	4853550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2264000	2264000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264880	182592	82288	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3002022	3002022		
Personnel et comptes rattachés	303029	303029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202418	202418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13941	13941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51024	51024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197878	197878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46484	46484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-40173	-40173		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6305504	6223216	82288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	810748			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel