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BILAN JLM SERVICES 2017 Siren 381288737
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 369588 369588 369588
Constructions 1544128 893052 651076 760015
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 76741 58021 18721 33500
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 457480 292240 165240 165440
Créances rattachées à des participations 150000 150000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 750 750 750
TOTAL (I) 2598687 1393313 1205374 1329293
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 2915816 2915816 2916718
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8498 8498 4293
Autres créances 3986018 871985 3114033 1207542
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 6867584 6867584 7613212
Disponibilités 2213872 2213872 1521160
Charges constatées d’avance 3591 3591 2642
TOTAL (II) 15995379 871985 15123394 13265567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18594066 2265297 16328768 14594860
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 152449 152449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 152 152
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5267224 5267224
Report à nouveau 8365631 8125139
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 261019 240492
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 14046475 13785456
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 750 517499
Emprunts et dettes financières divers (4) 54215 83324
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 460910 164182
Dettes fiscales et sociales 123872 32593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11806
Produits constatés d’avance (2) 1642546
TOTAL (IV) 2282293 809403
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 16328768 14594860
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2259140 786250
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 513163
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1990457
Total Immobilisations financières 608430
Total Général 2598887
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1990457
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 200 608230
Total Général 200 2598687
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 827354 123719 951073
AMORTISSEMENTS Total Général 827354 123719 951073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 292240
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 871985 871985
Total Provisions pour dépréciation 1314225 1314225
TOTAL GENERAL 1314225 1314225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 150000 150000
Prêts
Autres immobilisations financières 750 750
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8498
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 70589
T. V. A. 112014
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3803392
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22
Charges constatées d’avance 3591
TOTAL ETAT DES CREANCES 4148857 4148857
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 750 750
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 54037 30884 23153
Fournisseurs et comptes rattachés 460910 460910
Personnel et comptes rattachés 3000 3000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3497 3497
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 116082 116082
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1292 1292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 178 178
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1642546 1642546
TOTAL – ETAT DES DETTES 2282293 2259140 23153
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance -902 818440
Location, charges locatives et de copropriété 11518 9351
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16611 51363
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 7282 16293
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 34509 895447
Taxe professionnelle 1708 681
Autres impôts, taxes et versements assimilés 55549 54918
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 57257 55599
Montant de la TVA. collectée 879730 54903
Total TVA. déductible sur biens et services 459930 15818
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel